| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.56 | 4.31 | 5.33 | -7.04 | -2.59 | 4.95 | -0.63 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 78 | 73 | 60 | 82 | 90 | 49 | 100 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.39 | 8.07 | 7.95 | 7.67 | 5.37 | 2.68 | 1.70 | 7.95 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 2.75 | 2.09 | 4.13 | 4.57 | 3.19 | 1.25 | 2.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 45 | 77 | 83 | 11 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 7.19% | 3.28% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -4.72% | -1.96% |
下行风险 | 优于19%同类 | 3.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.48% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -2.33% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.29 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -2.67% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 4.02% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -10.73 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 89.17% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 205.25% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210405 | 21农发05 | 9.69% |
| 102334 | 国债2609 | 7.08% |
| 240203 | 24国开03 | 4.56% |
| 212580003 | 25民生银行债01 | 4.47% |
| 524197 | 25申证04 | 4.47% |
| 128129 | 青农转债 | 3.57% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.70% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.47% |
| 110085 | 通22转债 | 0.12% |
| 123113 | 仙乐转债 | 0.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 92.35 份 | 469.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 459.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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