| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.56 | 4.31 | 5.33 | -7.04 | -2.59 | 4.95 | -0.63 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 78 | 73 | 60 | 82 | 90 | 49 | 100 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | -2.26 | 0.62 | 1.27 | 2.17 | 0.42 | 0.19 | 0.73 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.82 | 0.74 | 0.60 | 3.94 | 4.03 | 2.74 | 1.19 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 95 | 97 | 95 | 82 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 4.78% | 3.29% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -4.72% | -1.96% |
下行风险 | 优于16%同类 | 3.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.21% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -7.08% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -6.12% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 2.76% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -16.90 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 55.36% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 189.29% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.30% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019782 | 25国债12 | 13.48% |
| 250011 | 25附息国债11 | 12.30% |
| 240014 | 24附息国债14 | 7.63% |
| 243071 | 25国金03 | 7.51% |
| 241196 | 24云信02 | 5.05% |
| 127018 | 本钢转债 | 2.00% |
| 123113 | 仙乐转债 | 1.72% |
| 110085 | 通22转债 | 1.50% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.30% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 92.35 份 | 469.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 459.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 7 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-08-21 | |
| 10 | 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-21 |