| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.40 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.58 | 0.98 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 0.97 |
| 基准指数 | 0.13 | 0.58 | 1.27 | 1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 53 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.28% | 89.03% |
现金 | 2.21% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.51% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 28.75% |
| 243001 | 24工银亚洲债01 | 6.53% |
| 242549 | 25民生G1 | 6.50% |
| 019792 | 25国债19 | 5.43% |
| 019827 | 26国债01 | 5.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 459.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 97.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 025741 | 2025-12-15 | 0.13亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.33% | 1 |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 025742 | 2025-12-15 | 0.16亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.33% | 1 |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 025743 | 2025-12-15 | 0.10亿 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划变更注册为安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金相关业务安排的公 | 2025-12-17 |