| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.65 | 44.45 | 51.55 | 42.49 | -24.23 | -19.50 | 1.74 | 47.93 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -18.36 | 26.86 | 20.36 | -3.12 | -16.28 | -8.04 | 12.64 | 12.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 56 | 77 | 54 | 23 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.94 | -15.48 | -18.96 | -8.65 | 19.99 | 1.97 | -8.21 | -19.31 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | -3.91 | -0.90 | 2.62 | 13.89 | 6.01 | 0.10 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 74 | 81 | 85 | 97 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 37.52% | 30.67% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -37.32% | -19.88% |
下行风险 | 优于41%同类 | 26.95% | 20.88% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 11.84% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -10.79 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.56 | 0.68 |
Beta系数 | 0.91 | 1.79 | 1.03 |
Alpha % | -14.83 | -4.20 | -4.77 |
超额收益 % | -18.74 | -4.05 | -6.69 |
跟踪误差 % | 14.95 | 23.54 | 18.07 |
信息比率 | -280.14 | -95.28 | -120.91 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.36%
隐性费率1.14%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.58 | 18.02 | 4.56 |
基础材料 | 0.00 | 7.89 | -7.89 |
可选消费 | 22.58 | 3.52 | 19.06 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 77.42 | 70.37 | 7.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 53.98 | 17.44 | 36.54 |
科技 | 23.44 | 51.97 | -28.53 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 8.69% | -1.12% | 4 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 8.26% | 0.45% | 4 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 7.77% | 新增 | 1 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 4.64% | -1.12% | 2 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 4.34% | -2.16% | 4 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 工业 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 3.95% | -0.76% | 2 | |
| 002931 | 锋龙股份 | 工业 | 3.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 86.6 万份 | 999.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1.7160 | 1.5192 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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