南华瑞盈混合发起A
004845
净值 2026-09-22
1.5836
日涨跌幅
-0.25%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
徐超
成立日期
2017-08-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.32亿
计价货币
人民币
综合费率
2.14%
基金类型
混合型
换手率
579%
单日申购限额
10,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -43.33 | 46.25 | 67.53 | 10.63 | -24.04 | 3.82 | 12.49 | 3.58 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -16.93 | 25.06 | 18.99 | -2.73 | -15.20 | -7.37 | 12.20 | 11.81 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 100 | 54 | 31 | 47 | 56 | 4 | 12 | 98 |
| 同类基金数量 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x70.0% + 中债综合全价（总值）指数收益率x30.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 24.76 | -12.99 | -5.57 | 17.20 | 21.20 | 11.35 | 1.70 | 11.75 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | -3.60 | -0.74 | 2.55 | 13.05 | 5.77 | 0.24 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 84 | 63 | 53 | 33 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 59.23% | 30.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -43.26% | -19.49% |
下行风险 | 优于3%同类 | 41.66% | 20.42% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 43.76% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.56 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.40 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.80 | 1.06 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.31 | 0.53 |
Beta系数 | 0.95 | 1.69 | 1.00 |
Alpha % | -0.22 | 8.33 | 2.28 |
超额收益 % | -3.16 | 5.57 | -1.89 |
跟踪误差 % | 19.03 | 32.07 | 25.69 |
信息比率 | -60.15 | 0.17 | -48.44 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
50.82%78.02%
较混合型基金平均 -27.20%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.14%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有399只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
南华基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
74.44%
中国中盘
11.40%
中国小盘
2.36%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.56 | 27.19 | 2.37 |
基础材料 | 26.60 | 15.96 | 10.64 |
可选消费 | 2.96 | 5.48 | -2.52 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 70.44 | 62.38 | 8.06 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 11.22 | 17.97 | -6.76 |
科技 | 59.22 | 40.67 | 18.55 |
防御性 | 0.00 | 10.41 | -10.41 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.64% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 23.10%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 86.6 万份 | 999.9 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
徐超 男
2006年7月至2008年11月任中美大都会人寿保险股份有限公司顾问行销市场部高级助理；2008年11月至2012年8月任中诚信国际评级有限责任公司金融机构评级部总经理助理/高级分析师；2012年9月至2015年6月任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部高级研究员；2015年6月至2019年4月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任职，期间曾任基金经理。曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年9月10日起至2021年11月30日止）、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理（2020年1月17日起至2021年11月30日止）。
主动型
任职较稳定
主动管理不足十亿
科技
近一年收益较高
7.4年
9.37亿
3
前42%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，分别判断股票和债券等市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过"自上而下"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当股票市场资产价格明显上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加债券和现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，南华瑞盈在力求严格控制风险的前提下，在宏观形势判断和策略分析的基础上，围绕产业景气度中长期内可持续提升的方向进行布局，重点聚焦全球科技竞争基础设施，力求紧跟时代步伐，提升产品业绩表现。
基金经理展望
2026年中报
宏观方面，下半年宏观环境预计增长平稳、结构上会有分化，同时外需仍有支撑。在证券市场层面，A股下半年更可能呈现指数震荡、结构占优、资金向确定性集中的格局，市场主线更依赖盈利兑现、景气验证和资金承接，而不是单纯估值扩张。在盈利与景气继续向科技制造、上游资源和部分出海链集中的趋势下，行业配置更应重视业绩确定性、现金流质量与产业趋势共振。
基金公司
南华基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
11
基金经理人数
35
管理基金
182.53亿
非货基规模
-36.14亿
-16.80%
近一年规模增长
-102.36亿
-52.39%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.14年
平均投管年限
2.30年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
113/163
平均投管年限排名
110/163
平均在职时长排名
38/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-22 | |
| 2 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 2026-09-21 | |
| 3 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-06 | |
| 8 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-06 | |
| 9 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 |