| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.55 | 24.04 | 47.87 | -10.42 | -16.75 | -17.90 | 11.20 | 45.38 |
| 同类平均 | -15.79 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -10.92 | 10.42 | 10.29 | -9.11 | -12.20 | -8.42 | 13.73 | 19.48 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 1 | 7 | 63 | 31 | 56 | 31 | 55 | 17 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.06 | -7.86 | -3.07 | 20.19 | 21.02 | 11.51 | -0.84 | 0.11 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | 18.40 | 19.37 | 7.07 | -3.78 | -1.16 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | -4.18 | -1.23 | 12.94 | 14.92 | 7.19 | -0.73 | 0.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 35 | 16 | 19 | 38 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 101 | 92 | 89 | 50 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 20.57% | 19.13% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -15.22% | -14.94% |
下行风险 | 优于51%同类 | 12.70% | 12.09% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 4.72% | 4.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -0.50% | |
Beta | — | 1.70 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 7.25% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 10.86% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.67 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 172.20% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 188.42% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.58 | 40.17 | 26.41 |
基础材料 | 19.33 | 9.92 | 9.41 |
可选消费 | 15.22 | 6.84 | 8.38 |
金融服务 | 32.03 | 22.70 | 9.33 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 25.61 | 44.10 | -18.49 |
通信服务 | 13.80 | 1.72 | 12.09 |
能源 | 0.64 | 2.45 | -1.80 |
工业 | 2.04 | 16.30 | -14.26 |
科技 | 9.12 | 23.64 | -14.52 |
防御性 | 7.81 | 15.73 | -7.92 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 7.81 | 5.03 | 2.78 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 86.91 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.01 |
| 新兴亚洲 | 78.90 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 13.09 |
| 英国 | 13.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 7.87% | 0.81% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.23% | 0.94% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.05% | -3.82% | 16 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 4.23% | 0.74% | 3 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.65% | 0.77% | 2 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 2.60% | 0.07% | 2 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.41% | -1.59% | 2 | |
| 01364 | 古茗 | 可选消费 | 2.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 70.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 384.9 万份 | 756.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,715,456 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,533,358 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 484,230 | 0.72 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.7000 | 1.4120 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合A | 005354 | 2017-12-11 | 7.94亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.28% | 1 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合C | 011114 | 2020-12-30 | 7.29亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-15 | |
| 2 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 3 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-08-26 | |
| 9 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-04 |