| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.57 | -26.10 | -19.65 | 11.19 | 31.64 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.07 | -15.86 | -9.90 | 17.08 | 19.60 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 75 | 72 | 24 | 49 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.78 | -8.05 | -3.31 | 13.45 | 15.58 | 6.42 | -4.95 | -0.95 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.85 | -1.20 | 1.82 | 19.51 | 17.75 | 8.16 | -0.31 | 2.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 66 | 61 | 76 | 85 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 16.36% | 20.13% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -14.43% | -10.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 10.25% | 9.53% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.79% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -8.79% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -6.06% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 7.60% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -46.08 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 99.67% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 149.47% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.58 | 40.17 | 24.41 |
基础材料 | 13.38 | 9.92 | 3.46 |
可选消费 | 17.93 | 6.84 | 11.09 |
金融服务 | 30.66 | 22.70 | 7.96 |
房地产 | 2.62 | 0.72 | 1.90 |
敏感性 | 27.87 | 44.10 | -16.23 |
通信服务 | 11.82 | 1.72 | 10.10 |
能源 | 6.86 | 2.45 | 4.42 |
工业 | 8.13 | 16.30 | -8.17 |
科技 | 1.07 | 23.64 | -22.58 |
防御性 | 7.55 | 15.73 | -8.18 |
必选消费 | 2.49 | 7.84 | -5.35 |
医疗保健 | 4.56 | 5.03 | -0.47 |
公用事业 | 0.50 | 2.86 | -2.36 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 92.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 18.41 |
| 新兴亚洲 | 74.15 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 7.44 |
| 英国 | 7.44 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.22% | -0.17% | 16 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 6.40% | 2.07% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.05% | 3.06% | 5 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 4.92% | 0.90% | 6 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 4.11% | 0.88% | 2 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 4.03% | 0.64% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 4.02% | 0.82% | 7 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 金融服务 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 2.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 384.9 万份 | 756.4 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 70.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,096,041 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,818,026 | 2.00 | 2025-12-31 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 176,814 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.5000 | 1.5150 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 0.6000 | 1.6870 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 0.5000 | 1.7250 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 001371 | 2015-06-24 | 14.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 011131 | 2020-12-29 | 2.45亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-16 | |
| 10 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 2025-06-16 |