| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 44.42 | 49.88 | -3.57 | -19.61 | -27.24 | 12.48 | 138.01 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 21.85 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 83 | 31 | 95 | 12 | 1 |
| 同类基金数量 | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.00 | 4.01 | 29.21 | 72.00 | 110.79 | 56.57 | 19.04 | 51.31 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | -2.74 | -0.08 | 3.01 | 12.36 | 6.27 | 1.50 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 59.62% | 30.67% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -35.10% | -19.88% |
下行风险 | 优于22%同类 | 33.20% | 20.88% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 51.83% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 1.19 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 2.05 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 2.13 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.41 | 0.54 |
Beta系数 | 1.01 | 2.98 | 1.42 |
Alpha % | 15.74 | 39.73 | 41.61 |
超额收益 % | 19.52 | 50.29 | 47.91 |
跟踪误差 % | 20.95 | 43.04 | 34.94 |
信息比率 | 0.93 | 1.17 | 1.37 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.70 | 18.02 | -12.31 |
基础材料 | 5.70 | 7.89 | -2.19 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 94.30 | 70.37 | 23.93 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.06 | 17.44 | -8.38 |
科技 | 85.24 | 51.97 | 33.27 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.70% | 0.83% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.67% | -1.13% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.27% | -3.04% | 5 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 5.30% | -2.05% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.71% | 0.06% | 3 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.38% | 0.28% | 2 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 3.68% | -0.01% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 24.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60.9 万份 | 100.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩信积极3个月持有混合（FOF） | 16,015,556 | 5.85 | 2026-06-30 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 7,555,919 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,506,787 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF） | 1,597,532 | 2.71 | 2026-06-30 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） | 1,048,126 | 1.86 | 2026-06-30 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF） | 895,508 | 0.14 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 292,331 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安成长优选灵活配置混合A | 005550 | 2018-02-13 | 21.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.20% | 1 |
| 汇安成长优选灵活配置混合C | 005551 | 2018-02-13 | 42.55亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-17 | |
| 5 | 汇安基金管理有限责任公司关于修改汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-07-17 | |
| 7 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |