| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 44.42 | 49.88 | -3.57 | -19.61 | -27.24 | 12.48 | 138.01 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 21.85 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 59 | 32 | 83 | 31 | 95 | 12 | 1 |
| 同类基金数量 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.65 | 5.81 | 17.82 | 98.99 | 78.57 | 25.90 | 9.57 | 5.81 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -3.28 | -2.04 | -2.05 | 9.38 | 9.15 | 3.94 | 0.44 | -2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 45.09% | 21.57% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -16.58% | -10.29% |
下行风险 | 优于17%同类 | 15.51% | 10.27% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 28.61% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 34.97% | |
Beta | — | 2.68 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 81.32% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 34.05% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.39 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 350.09% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 207.19% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.29%
隐性费率1.25%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.35% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 7.47% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.17% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.59 | 23.81 | -17.21 |
基础材料 | 6.59 | 10.69 | -4.10 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 93.41 | 62.76 | 30.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.49 | 0.07 | 0.42 |
工业 | 14.89 | 20.50 | -5.60 |
科技 | 78.02 | 41.17 | 36.85 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.30% | 1.83% | 4 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 8.87% | 0.12% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.79% | 0.57% | 4 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 7.35% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.65% | 1.17% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.25% | -3.68% | 3 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.60% | 0.51% | 4 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 3.51% | 0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 52.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安成长优选灵活配置混合A | 005550 | 2018-02-13 | 8.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.69% | 1 |
| 汇安成长优选灵活配置混合C | 005551 | 2018-02-13 | 13.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 7 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |