| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 5.62 | 2.49 | 79.45 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -0.07 | -2.34 | 22.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.29 | 5.12 | 25.01 | 42.06 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 3.42 | -2.96 | 5.34 | 10.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 5 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×60%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.04%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.22 | 31.54 | -26.32 |
基础材料 | 3.45 | 8.74 | -5.29 |
可选消费 | 1.78 | 5.08 | -3.30 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 92.96 | 56.80 | 36.16 |
通信服务 | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.39 | 15.54 | -6.16 |
科技 | 82.02 | 37.17 | 44.85 |
防御性 | 1.82 | 11.66 | -9.84 |
必选消费 | 0.28 | 5.45 | -5.18 |
医疗保健 | 1.54 | 3.72 | -2.18 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.50 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.50 |
| 美洲 | 0.50 |
| 北美 | 0.50 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.83% | 2.34% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.19% | 0.55% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 6.56% | 0.49% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.51% | -2.10% | 3 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 5.12% | -2.31% | 2 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 4.80% | 0.87% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.86% | 0.56% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 60.9 万份 | 100.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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