| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.27 | 13.78 | 24.75 | 3.07 | 10.30 | 20.58 | 3.87 |
| 同类平均 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 15.21 | -2.70 | 10.33 | -1.70 | 6.18 | 17.00 | 0.47 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 72 | 92 | 18 | 4 | 15 | 39 | 70 |
| 同类基金数量 | 39 | 955 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.03 | 1.33 | -0.61 | 6.27 | 6.05 | 6.43 | 10.30 | 0.99 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | -1.11 | 1.33 | -0.75 | 3.08 | 2.21 | 2.75 | 4.90 | 0.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 93 | 52 | 10 | 79 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 8.51% | 6.78% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -7.82% | -6.17% |
下行风险 | 优于44%同类 | 5.19% | 3.26% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.70% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 3.08% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 3.19% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 1.44% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 2.22 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 114.00% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 87.54% | |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.88 | 57.82 | 7.06 |
基础材料 | 5.90 | 8.98 | -3.08 |
可选消费 | 3.99 | 9.84 | -5.85 |
金融服务 | 52.96 | 38.10 | 14.86 |
房地产 | 2.03 | 0.90 | 1.13 |
敏感性 | 22.99 | 23.71 | -0.72 |
通信服务 | 5.10 | 2.53 | 2.56 |
能源 | 3.95 | 5.14 | -1.19 |
工业 | 13.94 | 11.19 | 2.75 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.84 |
防御性 | 12.13 | 18.47 | -6.34 |
必选消费 | 2.30 | 9.52 | -7.22 |
医疗保健 | 4.49 | 3.55 | 0.94 |
公用事业 | 5.34 | 5.40 | -0.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.64 |
| 新兴亚洲 | 98.36 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600750 | 华润江中 | 医疗保健 | 2.60% | 0.31% | 2 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.58% | -0.09% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.49% | -0.05% | 3 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.35% | -0.11% | 2 | |
| 601825 | 沪农商行 | 金融服务 | 2.31% | -0.08% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 600502 | 安徽建工 | 工业 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 工业 | 2.18% | -0.02% | 2 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 2.13% | -0.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 89.0 万份 | 456.0 万份 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 180.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 119.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,194,087 | 2.00 | 2025-06-30 |
| 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,105,836 | 2.61 | 2025-06-30 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,981,403 | 0.37 | 2025-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,561,411 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,528,859 | 6.98 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2018-04-26 | 20.86亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.68% | 1 |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2018-04-26 | 20.55亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 0.88% | 1 |
| 创金合信中证红利低波动指数Y | 022900 | 2024-12-13 | 1.80亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） | 2025-06-26 |