| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.09 | 25.94 | 14.86 | -15.91 | 14.19 | 3.17 | 41.08 |
| 同类平均 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 16.35 | 12.91 | 10.37 | -12.18 | -5.54 | -1.68 | 34.54 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 84 | 58 | 37 | 17 | 5 | 44 | 50 |
| 同类基金数量 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | -0.47 | 16.37 | 42.77 | 34.84 | 21.75 | 11.32 | 12.71 |
| 同类平均 | 1.03 | 2.37 | 21.84 | 55.94 | 30.27 | 14.75 | 8.56 | 15.94 |
| 业绩比较基准 | -1.12 | -4.14 | 11.71 | 34.54 | 29.39 | 9.71 | 4.76 | 8.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 34 | 20 | 19 | 46 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 360 | 351 | 345 | 328 | 224 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 17.60% | 22.22% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -13.10% | -12.30% |
下行风险 | 优于82%同类 | 9.06% | 10.40% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 4.05% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 7.19% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 6.49% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 4.27% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 1.52 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 100.00% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 60.90% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.33%
隐性费率1.17%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.36 | 32.17 | -5.81 |
基础材料 | 11.00 | 17.81 | -6.81 |
可选消费 | 12.82 | 6.64 | 6.18 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 2.55 | 0.78 | 1.77 |
敏感性 | 59.44 | 54.64 | 4.80 |
通信服务 | 1.99 | 3.28 | -1.29 |
能源 | 0.31 | 2.57 | -2.25 |
工业 | 32.49 | 21.50 | 10.99 |
科技 | 24.65 | 27.30 | -2.65 |
防御性 | 14.19 | 13.19 | 1.00 |
必选消费 | 4.35 | 2.99 | 1.36 |
医疗保健 | 8.74 | 7.96 | 0.77 |
公用事业 | 1.11 | 2.23 | -1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000570 | 苏常柴A | 工业 | 0.78% | -0.20% | 3 | |
| 002546 | 新联电子 | 工业 | 0.57% | -0.01% | 2 | |
| 603115 | 海星股份 | 工业 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 002412 | 汉森制药 | 医疗保健 | 0.49% | -0.12% | 2 | |
| 600386 | 北巴传媒 | 可选消费 | 0.49% | -0.19% | 3 | |
| 002322 | 理工能科 | 工业 | 0.43% | -0.05% | 3 | |
| 301292 | 海科新源 | 基础材料 | 0.42% | 新增 | 1 | |
| 002386 | 天原股份 | 基础材料 | 0.42% | 新增 | 1 | |
| 300342 | 天银机电 | 工业 | 0.41% | 新增 | 1 | |
| 600345 | 长江通信 | 科技 | 0.39% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.3 万份 | 2,473.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 3.9400 | 1.1289 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 2018-03-21 | 1.28亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.73% | 1 |
| 东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 2023-11-24 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 3 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 4 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-21 |