| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 40.38 |
| 同类平均 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -1.68 | 34.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 46 | 53 |
| 同类基金数量 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.23 | -7.30 | -7.85 | 10.40 | 36.59 | 4.27 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 12.53 | -7.90 | -11.71 | 2.60 | 32.43 | -0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 44 | 63 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 28.81% | 30.19% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -24.07% | -19.49% |
下行风险 | 优于59%同类 | 21.19% | 20.42% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 9.40% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.45 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 0.43 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.61 | 1.06 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证2000指数 | 招募说明书基准 中证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.98 | 0.87 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.88 |
Alpha % | 5.96 | 7.46 | -1.89 |
超额收益 % | 6.31 | 7.80 | -3.86 |
跟踪误差 % | 3.75 | 4.49 | 10.99 |
信息比率 | 1.69 | 1.74 | -42.39 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.86 | 27.19 | 0.67 |
基础材料 | 14.75 | 15.96 | -1.21 |
可选消费 | 12.56 | 5.48 | 7.08 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.29 |
房地产 | 0.53 | 0.45 | 0.09 |
敏感性 | 60.48 | 62.38 | -1.90 |
通信服务 | 2.27 | 2.00 | 0.27 |
能源 | 0.39 | 1.73 | -1.34 |
工业 | 29.89 | 17.97 | 11.91 |
科技 | 27.93 | 40.67 | -12.74 |
防御性 | 11.67 | 10.41 | 1.26 |
必选消费 | 2.65 | 1.86 | 0.79 |
医疗保健 | 7.64 | 6.54 | 1.10 |
公用事业 | 1.38 | 2.01 | -0.63 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002134 | 天津普林 | 科技 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 300489 | 光智科技 | 基础材料 | 0.61% | 新增 | 1 | |
| 002993 | 奥海科技 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 300731 | 科创新源 | 基础材料 | 0.55% | 新增 | 1 | |
| 300853 | 申昊科技 | 工业 | 0.54% | 新增 | 1 | |
| 301566 | 达利凯普 | 科技 | 0.53% | 新增 | 1 | |
| 300566 | 激智科技 | 科技 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 002119 | 康强电子 | 科技 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 300835 | 龙磁科技 | 工业 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 300435 | 中泰股份 | 工业 | 0.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 34.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 37.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 2,473.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 005616 | 2018-03-21 | 1.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.32% | 1 |
| 东方量化成长灵活配置混合C | 020126 | 2023-11-24 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 关于增加中国建设银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |