| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.89 | 2.55 | 4.17 | 2.65 | 3.57 | 5.83 | 0.74 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.94 | 1.37 | 1.83 | 2.97 | 3.42 | 3.40 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.93% | 0.71% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.91% | -0.58% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.53% | 0.40% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 0.36% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.81 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 90.40% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 43.09% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583372.IB | 25大兴发展MTN002 | 7.77% |
| 230410.IB | 23农发10 | 6.28% |
| 148323.SZ | 23圆融02 | 6.08% |
| 240215.IB | 24国开15 | 6.02% |
| 102580471.IB | 25武汉水务MTN001 | 5.81% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,110.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 572.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.0 万份 | 9,890.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1050 | 1.0290 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.1410 | 1.0102 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.1060 | 1.0006 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1020 | 1.0056 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.1300 | 1.0012 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发汇康定期开放债券 | 005745 | 2018-04-16 | 5.21亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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