| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.91 | -3.52 | 4.45 | 6.64 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 2.62 | 10.43 | 3.29 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 65 | 79 | 64 | 32 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.72 | -4.47 | -0.82 | 3.64 | 4.65 | 1.00 | -0.97 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.41 | 0.72 | 1.19 | 4.08 | 5.99 | 5.32 | 1.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 61 | 90 | 99 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 7.97% | 4.31% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -7.04% | -2.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 5.60% | 2.28% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.61% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -10.15% | |
Beta | — | 1.64 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -5.63% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 4.61% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -25.96 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 84.95% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 232.77% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 29.36% | 20.23% |
债券 | 69.07% | 73.43% |
现金 | 1.21% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 0.36% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242237.SH | 25翔业01 | 7.91% |
| 019797.SH | 25国债24 | 6.92% |
| 019830.SH | 26国债04 | 6.31% |
| 184788.SH | 23蓉高F1 | 6.25% |
| 019832.SH | 26国债06 | 6.10% |
| 128136.SZ | 立讯转债 | 2.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 572.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,110.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.0 万份 | 9,890.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 2021-08-03 | 0.49亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.95% | 1 |
| 广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 2021-08-03 | 0.02亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-05-11 | |
| 3 | 关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-05-08 | |
| 4 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-08 | |
| 6 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金（广发恒益一年持有期混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 7 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-03-20 |