| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.91 | -3.52 | 4.45 | 6.64 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | 2.67 | 10.32 | 3.51 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 65 | 79 | 64 | 32 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.15 | -3.67 | -2.66 | 6.48 | 2.30 | 1.15 | -0.45 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.06 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.35 | 1.66 | 3.01 | 5.74 | 5.22 | 4.04 | 2.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 46 | 88 | 82 | 85 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 178 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 7.04% | 4.17% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -7.04% | -2.66% |
下行风险 | 优于16%同类 | 5.61% | 2.54% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.45% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -2.08 | 0.55 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 1.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.63 | 0.91 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋人民币计价的恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.44 | 0.65 |
Beta系数 | — | 1.68 | 0.69 |
Alpha % | — | -5.38 | -2.36 |
超额收益 % | — | -2.93 | -4.14 |
跟踪误差 % | — | 5.30 | 4.62 |
信息比率 | — | -15.52 | -19.14 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019793.SH | 25国债20 | 43.71% |
| 184788.SH | 23蓉高F1 | 8.32% |
| 243654.SH | 25东兴G2 | 8.19% |
| 149805.SZ | 22广开01 | 8.10% |
| 019827.SH | 26国债01 | 4.85% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 3.12% |
| 113049.SH | 长汽转债 | 1.23% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 138.7 万份 | 572.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,110.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.3 万份 | 9,890.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 2021-08-03 | 0.36亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.78% | 1 |
| 广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 2021-08-03 | 0.01亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金（广发恒益一年持有期混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 7 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 关于广发恒益一年持有期混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 |