| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.29 | 3.64 | 3.15 | 0.89 | 4.05 | 4.17 | 1.66 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.66 | 1.72 | 3.59 | 2.74 | 3.16 | 2.87 | 2.83 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.61 | 1.82 | 3.21 | 3.03 | 4.16 | 4.10 | 2.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.60% | 0.37% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.30% | -0.20% |
下行风险 | 优于91%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 3.64 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 11.27 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 82.67 | 11.81 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.38 | 0.37 |
Beta系数 | 1.29 | 0.57 | 0.73 |
Alpha % | -0.22 | 1.30 | 0.76 |
超额收益 % | 0.33 | 0.64 | 0.24 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.55 | 0.50 |
信息比率 | 1.04 | 1.15 | 0.48 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580002 | 25邮储永续债01BC | 5.09% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 5.07% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 5.07% |
| 242580029 | 25中行永续债01BC | 5.05% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 5.04% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 936.56 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1500 | 1.0081 |
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.3700 | 1.0081 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.3600 | 1.0031 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1010 | 1.0004 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.3900 | 1.0006 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 005784 | 2018-06-26 | 20.08亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 005785 | 2018-06-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金（2026年8月）招募说明书（更新） | 2026-08-26 | |
| 5 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
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