| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.51 | 9.34 | 27.79 | -16.24 | -8.97 | 3.24 | 25.47 |
| 同类平均 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 19.74 | 7.05 | 11.71 | -7.22 | -0.29 | 7.74 | 13.11 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 23 | 44 | 97 | 52 | 37 |
| 同类基金数量 | — | — | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.01 | -11.99 | -17.91 | -9.24 | 13.04 | 1.79 | -0.94 | -12.97 |
| 同类平均 | 0.50 | -2.00 | -3.90 | 7.70 | 18.55 | 7.52 | 2.28 | 3.41 |
| 业绩比较基准 | -0.85 | -1.28 | -3.08 | 3.48 | 12.07 | 6.15 | 3.60 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 79 | 93 | 88 | 98 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 92 | 79 | 77 | 74 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 22.77% | 15.12% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -23.08% | -9.51% |
下行风险 | 优于10%同类 | 19.62% | 9.75% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 4.98% | 2.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -15.55 | 0.49 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 0.81 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | 0.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 中证可转换债券指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.61 | 0.59 |
Beta系数 | 1.15 | 1.90 | 1.38 |
Alpha % | -6.38 | -7.51 | -5.94 |
超额收益 % | -6.09 | -4.36 | -4.99 |
跟踪误差 % | 7.91 | 12.78 | 11.83 |
信息比率 | -48.14 | -55.76 | -58.99 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 7.24% |
| 118059 | 颀中转债 | 6.29% |
| 123176 | 精测转2 | 3.95% |
| 127055 | 精装转债 | 3.85% |
| 127037 | 银轮转债 | 3.73% |
| 113695 | 华辰转债 | 2.92% |
| 123225 | 翔丰转债 | 2.79% |
| 113046 | 金田转债 | 2.71% |
| 113056 | 重银转债 | 2.61% |
| 118024 | 冠宇转债 | 2.34% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 华富可转债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华富可转债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
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| 8 | 华富可转债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 华富可转债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |