| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.86 | -2.22 | 3.17 |
| 同类平均 | 0.86 | -1.15 | 9.41 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | -0.82 | 3.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.01 | -11.99 | -17.91 | -9.25 | -12.97 |
| 同类平均 | 0.50 | -2.00 | -3.90 | 7.70 | 3.41 |
| 业绩比较基准 | -0.85 | -1.28 | -3.08 | 3.48 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 92 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 22.77% | 15.12% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -23.08% | -9.51% |
下行风险 | 优于9%同类 | 19.62% | 9.75% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 4.98% | 2.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -15.57 | 0.49 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 0.81 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | 0.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证可转换债券指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.40 | 0.39 |
Beta系数 | 0.96 | 1.69 | 1.14 |
Alpha % | -14.85 | -12.72 | -12.17 |
超额收益 % | -14.83 | -12.73 | -13.19 |
跟踪误差 % | 7.23 | 18.58 | 17.93 |
信息比率 | -107.21 | -236.47 | -236.63 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 7.24% |
| 118059 | 颀中转债 | 6.29% |
| 123176 | 精测转2 | 3.95% |
| 127055 | 精装转债 | 3.85% |
| 127037 | 银轮转债 | 3.73% |
| 113695 | 华辰转债 | 2.92% |
| 123225 | 翔丰转债 | 2.79% |
| 113046 | 金田转债 | 2.71% |
| 113056 | 重银转债 | 2.61% |
| 118024 | 冠宇转债 | 2.34% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 华富可转债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
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