| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.61 | 2.91 | 4.41 | 2.13 | 3.61 | 4.24 | 1.33 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.74 | 1.71 | 2.47 | 2.34 | 2.91 | 2.93 | 2.05 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 2.29 | 2.25 | 3.38 | 4.61 | 4.50 | 2.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.74% | 0.71% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.40% | -0.47% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.30% | 0.37% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.81 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 6.09 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 4.54 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.63 | 0.89 |
Beta系数 | 0.93 | 0.37 | 0.68 |
Alpha % | -0.05 | 0.52 | 0.27 |
超额收益 % | -0.18 | -1.70 | -0.48 |
跟踪误差 % | 0.30 | 1.46 | 0.55 |
信息比率 | -0.05 | -2.47 | -0.26 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 45天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 45天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580027 | 25上海银行债02 | 6.65% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 6.58% |
| 148931 | 24深业03 | 5.03% |
| 102400895 | 24苏科技城MTN001 | 4.05% |
| 200205 | 20国开05 | 3.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 15.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.2170 | 1.0279 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.5400 | 1.0266 |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0800 | 1.0094 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0420 | 1.0076 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.3600 | 1.0097 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元合利定期开放债券 | 005849 | 2018-04-19 | 30.74亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2025-12-17 |