| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 3.20 | 5.76 | 0.69 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 1.12 | 3.86 | -2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.86 | 1.82 | 2.34 | 2.76 | 3.19 | 2.03 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | -0.01 | 0.32 | -0.28 | 0.06 | 0.88 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.72% | 0.70% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.38% | -0.46% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.31% | 0.38% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 1.71 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 6.25 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 4.01 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债-金融债券总全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.80 |
Beta系数 | 0.82 | 0.68 |
Alpha % | 2.23 | -0.01 |
超额收益 % | 2.29 | -1.04 |
跟踪误差 % | 0.47 | 0.85 |
信息比率 | 4.92 | -0.89 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.79% | 107.70% |
现金 | 0.02% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.19% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 13.30% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.88% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 7.77% |
| 240403 | 24农发03 | 5.44% |
| 250420 | 25农发20 | 4.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 15.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.2400 | 1.0498 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.2200 | 1.0103 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1800 | 1.0087 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.1000 | 1.0111 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.1000 | 1.0074 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元金融债3个月定期开放债券 | 013115 | 2021-09-15 | 40.94亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 7 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2025-12-08 |