| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.13 | 5.64 | 4.87 | -2.07 | 2.80 | 4.43 | 3.38 |
| 同类平均 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 13.93 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 65 | 91 | 69 | 29 | 12 | 56 | 72 |
| 同类基金数量 | 166 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.92 | -0.14 | -1.38 | 1.19 | 2.94 | 2.90 | 1.85 | 0.00 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -0.88 | 1.34 | 3.41 | 8.07 | 5.58 | 3.23 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 86 | 66 | 58 | 85 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 2.28% | 4.68% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -3.16% | -2.64% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.64% | 3.07% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.05% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.05 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.38 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.07 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.31 | 0.29 |
Beta系数 | — | 0.26 | 0.17 |
Alpha % | — | 0.63 | 0.88 |
超额收益 % | — | -2.69 | -3.54 |
跟踪误差 % | — | 4.36 | 6.83 |
信息比率 | — | -11.75 | -24.22 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.08% | 20.77% |
债券 | 55.25% | 71.08% |
现金 | 14.44% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 18.22% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148400 | 23鞍钢KY05 | 9.85% |
| 149804 | 22鄂交Y1 | 5.60% |
| 148443 | 23路桥YK04 | 5.60% |
| 149845 | 22深投01 | 5.60% |
| 148439 | 23招商局YK03 | 5.59% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.10% |
| 127025 | 冀东转债 | 1.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.57 份 | 1,572.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商丰茂灵活配置混合A | 005906 | 2018-06-20 | 0.24亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.40% | 1 |
| 招商丰茂灵活配置混合C | 005907 | 2018-06-20 | 0.12亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 7 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-06-18 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |