| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -8.54 |
| 同类平均 | 8.65 |
| 业绩比较基准 | 1.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.03 | -2.34 | -7.99 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -1.61 | -1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（1-3年）指数收益率×40%＋沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（经估值汇率调整后）×25% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.60%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 66.87% | 52.52% |
债券 | 20.73% | 32.24% |
现金 | 8.03% | 13.96% |
商品 | 0.00% | 0.94% |
其他 | 4.37% | 0.35% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.16 | 31.54 | 38.62 |
基础材料 | 4.61 | 8.74 | -4.13 |
可选消费 | 18.88 | 5.08 | 13.80 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 46.67 | 0.33 | 46.35 |
敏感性 | 13.40 | 56.80 | -43.40 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 12.69 | 15.54 | -2.85 |
科技 | 0.71 | 37.17 | -36.46 |
防御性 | 16.44 | 11.66 | 4.78 |
必选消费 | 16.44 | 5.45 | 10.98 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.61 |
| 新兴亚洲 | 92.39 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00123 | 越秀地产 | 房地产 | 5.27% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.84% | 新增 | 1 | |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 房地产 | 4.30% | 新增 | 1 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 601636 | 旗滨集团 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.57 份 | 1,572.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商裕田混合发起式A | 026394 | 2026-02-10 | 0.08亿 | 0.60% | 0.05% | — | 1.01% | 1 |
| 招商裕田混合发起式C | 026395 | 2026-02-10 | 0.00亿 | 0.60% | 0.05% | 0.10% | 1.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 关于开放招商裕田混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 6 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-02-06 | |
| 8 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-02-06 | |
| 10 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-02-06 |