| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 2.47 | 3.54 | 2.17 | 2.36 | 7.74 | -0.57 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 70 | 60 | 73 | 75 | 89 | 2 | 93 |
| 同类基金数量 | 89 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.78 | 1.44 | 0.49 | 2.50 | 3.16 | 3.01 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 32 | 28 | 51 | 51 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.24% | 0.72% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.57% | -0.58% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.98% | 0.40% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.69% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.37% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 2.15 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 131.31% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 83.30% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 12.87% |
| 240210 | 24国开10 | 9.71% |
| 260205 | 26国开05 | 8.83% |
| 250208 | 25国开08 | 6.37% |
| 250202 | 25国开02 | 4.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 690.66 份 | 5,777.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.2110 | 1.0360 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.4770 | 1.0215 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.2500 | 1.0103 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.2000 | 1.0198 |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.2490 | 1.0328 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银恒益纯债债券A | 005951 | 2018-06-14 | 34.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 民生加银恒益纯债债券C | 005952 | 2018-06-14 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2025-09-25 |