| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.42 | 2.47 | 3.54 | 2.17 | 2.36 | 7.74 | -0.57 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 69 | 60 | 73 | 75 | 89 | 2 | 93 |
| 同类基金数量 | 87 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.21 | 1.24 | 1.48 | 2.16 | 3.08 | 2.84 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 55 | 27 | 52 | 61 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.98% | 0.60% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -0.88% | -0.31% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.64% | 0.27% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 0.39 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 1.69 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 0.60 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
Beta系数 | 0.92 | 1.01 | 0.97 |
Alpha % | -0.65 | 1.44 | -0.90 |
超额收益 % | -0.90 | 1.48 | -1.01 |
跟踪误差 % | 0.53 | 0.60 | 0.63 |
信息比率 | -0.48 | 2.44 | -0.63 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.55% | 106.46% |
现金 | 12.02% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.43% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 12.87% |
| 240210 | 24国开10 | 9.71% |
| 260205 | 26国开05 | 8.83% |
| 250208 | 25国开08 | 6.37% |
| 250202 | 25国开02 | 4.93% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 690.66 份 | 5,777.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 17.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.2110 | 1.0360 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.4770 | 1.0215 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.2500 | 1.0103 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.2000 | 1.0198 |
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0.2490 | 1.0328 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银恒益纯债债券A | 005951 | 2018-06-14 | 34.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 民生加银恒益纯债债券C | 005952 | 2018-06-14 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-29 | |
| 3 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-29 | |
| 4 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 |