| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.75 | -5.34 | -0.14 | 4.73 | 1.63 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | -3.70 | -0.71 | 7.37 | 2.83 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 75 | 78 | 45 | 52 | 88 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.21 | 1.74 | 2.07 | 1.53 | 2.74 | 2.43 | 0.70 | 2.07 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | 1.87 | 1.31 | 3.14 | 4.54 | 3.31 | 1.22 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 84 | 72 | 84 | 50 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 2.16% | 4.31% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.53% | -2.64% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.47% | 2.28% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.04% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.67% | |
Beta | — | 0.40 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -2.33% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.41% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -5.61 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 36.20% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 29.98% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 4.12% | 20.23% |
债券 | 55.88% | 73.43% |
现金 | 8.34% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 31.65% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 20.67% |
| 101758010 | 17西安高新MTN002 | 8.64% |
| 102280527 | 22奉化投资MTN001 | 8.50% |
| 260304 | 26进出04 | 6.21% |
| 102581805 | 25即墨旅投MTN002 | 2.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 98.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2020-05-14 | 0.46亿 | 0.90% | 0.15% | — | 1.51% | 10 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2020-05-14 | 0.02亿 | 0.90% | 0.15% | 0.35% | 1.86% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-14 | |
| 8 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-14 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |