博时量化价值股票C
005961
5星
净值 2026-05-19
1.7584
日涨跌幅
0.27%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
杨振建
成立日期
2018-06-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.01亿
计价货币
人民币
综合费率
4.61%
基金类型
股票型
换手率
1564%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
23.08
29.22
10.21
-12.95
-7.16
13.66
32.76
同类平均
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
26.81
19.78
-6.27
-18.09
-8.98
16.18
16.94
四分位排名
4
4
2
1
1
3
1
百分位排名
92
75
28
12
22
71
6
同类基金数量
49
81
123
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数收益率x70.0% + 恒生综合指数收益率x20.0% + 中债综合财富(总值)指数收益率x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
10.17
4.92
16.45
50.08
26.62
15.16
8.06
13.94
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
7.11
0.65
2.36
22.03
16.67
7.40
-0.33
3.33
四分位排名
1
1
1
1
1
百分位排名
4
4
4
4
2
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于5%同类20.02%14.76%
最大回撤
优于29%同类-8.82%-7.85%
下行风险
优于33%同类7.45%6.79%
晨星风险
优于4%同类5.00%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于97%同类13.43%
Beta
1.45
R2
0.88
超额收益
优于98%同类28.05%
跟踪误差
优于8%同类8.98%
信息比率
优于69%同类3.13
月度胜率
优于47%同类66.67%
涨势捕获率
优于97%同类171.38%
跌势捕获率
优于52%同类97.80%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 4.61%

1.90%

显性费率

0.90%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.80%

销售服务费(年)

2.71%

隐性费率

2.53%

交易成本(估)

0.18%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 4.61%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
98%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.90%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
100%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 2.71%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 1564%
中位数 99%
基金规模
本基金 0.74亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.90%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.80%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
42.44%
中国中盘
39.41%
中国小盘
11.36%
美国股票
0.22%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
44.5340.174.36
基础材料
18.729.928.80
可选消费
11.506.844.66
金融服务
13.0122.70-9.69
房地产
1.300.720.58
敏感性
39.6844.10-4.42
通信服务
2.841.721.12
能源
0.842.45-1.61
工业
19.4116.303.11
科技
16.5923.64-7.05
防御性
15.8015.730.07
必选消费
5.857.84-1.99
医疗保健
6.435.031.40
公用事业
3.522.860.66
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.77100.00-0.23
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.07-1.07
新兴亚洲99.7798.930.84
美洲0.230.000.23
北美0.230.000.23
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
000792盐湖股份基础材料
1.59%
新增
1
300308中际旭创科技
1.46%
0.24%
3
603259药明康德医疗保健
1.44%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
1.28%
新增
1
601872招商轮船能源
1.22%
新增
1
300972万辰集团必选消费
1.17%
-0.16%
2
002709天赐材料基础材料
1.11%
新增
1
688208道通科技可选消费
1.06%
新增
1
003010若羽臣通信服务
1.05%
新增
1
002028思源电气工业
1.04%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 350.01%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
杨振建
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时量化价值股票C
本基金
未持有未持有363.34 份未持有
博时量化价值股票A
0-10 万份未持有6.3 万份471.5 万份
博时裕富沪深300指数A
未持有10-50 万份95.9 万份未持有
博时裕富沪深300指数C
未持有未持有21.9 万份未持有
博时裕富沪深300指数I
未持有未持有62.5 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-162025-09-160.58201.5108
2022-12-262022-12-261.15201.1405
2022-11-142022-11-140.50301.2217
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杨振建
博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)的基金经理。
主动型
五年以上
机构持有高
短期业绩弹性强
7.5年
195.65亿
15
前27%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个 方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资, 力求获取超额收益。
投资范围
该基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交 易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货 和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。 该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%—95%,港股通标的股票的投 资比例为股票资产的 0%-50%;权证投资比例为基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在 扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金投资策略主要由A股投资策略、港股投资策略和其他投资策略三部分组成。A股投资策略:该基金运用量化方法进行价值型投资,该基金管理人以自主研发的量化多策略体系为基础,对其中的价值型策略进行集中配置,在控制其他风格暴露的情况下突出组合的价值风格,获取长期超越市场的回报。港股投资策略:该基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。其他投资策略主要包括:存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性;政策方面,宏观政策延续“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”基调,经济高质量发展成效持续显现。2026年一季度市场受中东地缘冲突影响波动加大,市场板块轮动较快,AI算力、出口优势产业链等板块整体表现占优,同时低波动的红利类资产呈现了防御韧性。当前市场整体估值水平处于历史相对均衡位置,坚定看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,PPI持续回升,PMI处于景气区间,宏观基本面有望稳步企稳回升,但同时仍然需要关注地缘冲突对于市场风险偏好带来的潜在冲击影响。本基金在对主动权益基金市场紧密跟踪的基础上,采用动态多因子模型、基本面量化模型等策略对组合进行管理,通过策略均衡和分散化配置,力图长期相对稳健地跑赢组合业绩基准。
基金经理展望
2025年年报
今年在更加积极有为的宏观政策刺激下,中国经济整体企稳,出口保持了韧性。宏观政策明确实施“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”,为经济回升向好提供了有力支撑。财政政策通过提高赤字率、增发国债持续发力,货币政策保持流动性合理充裕,推动社会综合融资成本稳中有降。在此背景下,市场流动性整体充裕,科技、上游周期品、小盘股等板块表现突出。展望2026年,从盈利预期角度看,A股市场预计将在盈利驱动与政策支持下,市场驱动力将从估值扩张转向企业盈利改善预期。宏观基本面预计在“十五五”开局之年的产业政策与流动性宽松环境中逐步企稳。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时量化价值股票型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时量化价值股票型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
4
博时量化价值股票型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
5
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
6
博时量化价值股票型证券投资基金(博时量化价值股票C)基金产品资料概要更新
2025-12-18
7
博时量化价值股票型证券投资基金更新招募说明书
2025-12-17
8
博时基金管理有限公司关于博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理变更的公告
2025-12-17
9
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12
10
博时量化价值股票型证券投资基金(博时量化价值股票C)基金产品资料概要更新
2025-11-04