| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.08 | 29.22 | 10.21 | -12.95 | -7.16 | 13.66 | 32.76 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 26.81 | 19.78 | -6.27 | -18.09 | -8.98 | 16.18 | 16.94 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 92 | 75 | 28 | 12 | 22 | 71 | 6 |
| 同类基金数量 | 49 | 81 | 123 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.17 | 4.92 | 16.45 | 50.08 | 26.62 | 15.16 | 8.06 | 13.94 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.11 | 0.65 | 2.36 | 22.03 | 16.67 | 7.40 | -0.33 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 20.02% | 14.76% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -8.82% | -7.85% |
下行风险 | 优于33%同类 | 7.45% | 6.79% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 5.00% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 13.43% | |
Beta | — | 1.45 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 28.05% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 8.98% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.13 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 171.38% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 97.80% | |
1.90%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)2.71%
隐性费率2.53%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.53 | 40.17 | 4.36 |
基础材料 | 18.72 | 9.92 | 8.80 |
可选消费 | 11.50 | 6.84 | 4.66 |
金融服务 | 13.01 | 22.70 | -9.69 |
房地产 | 1.30 | 0.72 | 0.58 |
敏感性 | 39.68 | 44.10 | -4.42 |
通信服务 | 2.84 | 1.72 | 1.12 |
能源 | 0.84 | 2.45 | -1.61 |
工业 | 19.41 | 16.30 | 3.11 |
科技 | 16.59 | 23.64 | -7.05 |
防御性 | 15.80 | 15.73 | 0.07 |
必选消费 | 5.85 | 7.84 | -1.99 |
医疗保健 | 6.43 | 5.03 | 1.40 |
公用事业 | 3.52 | 2.86 | 0.66 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.77 | 100.00 | -0.23 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 99.77 | 98.93 | 0.84 |
| 美洲 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 北美 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.46% | 0.24% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 1.17% | -0.16% | 2 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 688208 | 道通科技 | 可选消费 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 003010 | 若羽臣 | 通信服务 | 1.05% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 1.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 363.34 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.3 万份 | 471.5 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 95.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 62.5 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.5820 | 1.5108 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1.1520 | 1.1405 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.5030 | 1.2217 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时量化价值股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博时量化价值股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 博时量化价值股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 博时量化价值股票型证券投资基金(博时量化价值股票C)基金产品资料概要更新 | 2025-12-18 | |
| 7 | 博时量化价值股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-17 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理变更的公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 博时量化价值股票型证券投资基金(博时量化价值股票C)基金产品资料概要更新 | 2025-11-04 |