| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.88 | -4.02 | 3.16 | 13.42 | 17.11 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 54 | 10 | 2 | 46 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.35 | 0.37 | 6.43 | 19.45 | 18.72 | 12.57 | 9.73 | 8.20 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 17 | 9 | 1 | 11 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 9.26% | 13.60% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -4.46% | -6.68% |
下行风险 | 优于100%同类 | 2.14% | 8.23% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.87% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.86 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 4.36 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 8.04 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证珠三角沿海区域发展主题指数×35% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.66 | 0.76 |
Beta系数 | 1.01 | 2.07 | 0.66 |
Alpha % | 5.65 | 8.14 | 7.95 |
超额收益 % | 6.06 | 10.03 | 7.07 |
跟踪误差 % | 3.74 | 6.55 | 6.09 |
信息比率 | 1.62 | 1.53 | 1.16 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 4.86% |
| 113042 | 上银转债 | 4.11% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3.02% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.24% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 2.15% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.33% |
| 127110 | 广核转债 | 1.01% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.85% |
| 110075 | 南航转债 | 0.10% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 1,489,929 | 0.95 | 2025-12-31 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 707,182 | 4.65 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.2000 | 1.1824 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.5200 | 1.2014 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚华混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业聚华混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业聚华混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业聚华混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |