| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.88 | -4.02 | 3.16 | 13.42 | 17.11 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 54 | 10 | 2 | 46 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.95 | 1.79 | 0.94 | 16.33 | 15.92 | 10.26 | 9.02 | 1.79 |
| 同类平均 | -5.31 | -0.36 | -0.30 | 14.78 | 10.55 | 2.76 | 0.91 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.52 | -0.49 | 2.84 | 3.51 | 2.30 | 1.02 | -0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 21 | 9 | 4 | 18 |
| 同类基金数量 | 251 | 242 | 220 | 195 | 186 | 156 | 88 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 7.75% | 10.99% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -4.14% | -6.68% |
下行风险 | 优于100%同类 | 1.71% | 5.87% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.59% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 6.75% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于64%同类 | -1.34% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 8.44% | |
信息比率 | 优于60%同类 | -11.31 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 64.69% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 24.05% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 6.80% |
| 113042 | 上银转债 | 6.27% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.37% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 2.94% |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 2.31% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 1,998,873 | 0.48 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 兴业聚华混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 8 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |