| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.18 | -4.59 | 2.54 | 12.74 | 16.41 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 60 | 14 | 3 | 53 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | -0.41 | 5.50 | 12.28 | 19.67 | 12.80 | 8.61 | 8.32 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 7.63 | 16.00 | 6.76 | 0.15 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -0.72 | 0.65 | 1.40 | 4.43 | 2.95 | 1.31 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 25 | 12 | 5 | 15 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 204 | 181 | 164 | 105 | 232 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 7.69% | 12.29% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -4.49% | -6.68% |
下行风险 | 优于99%同类 | 2.23% | 8.23% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.57% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 1.41 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 2.73 | 1.14 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 4.86 | 0.85 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证珠三角沿海区域发展主题指数×35% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×68%＋沪深300指数收益率×32% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.64 | 0.75 |
Beta系数 | 1.01 | 2.06 | 0.65 |
Alpha % | 4.86 | 7.54 | 7.13 |
超额收益 % | 5.21 | 9.85 | 5.59 |
跟踪误差 % | 3.77 | 6.47 | 6.12 |
信息比率 | 1.38 | 1.52 | 0.91 |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 4.86% |
| 113042 | 上银转债 | 4.11% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3.02% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.24% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 2.15% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.33% |
| 127110 | 广核转债 | 1.01% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.85% |
| 110075 | 南航转债 | 0.10% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） | 9,844,182 | 4.81 | 2026-06-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 7,127,990 | 3.60 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 3,999,766 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 1,068,420 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 437,529 | 1.18 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF） | 341,616 | 0.98 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 13,657 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.2000 | 1.1629 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.5100 | 1.1836 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 兴业聚华混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 兴业聚华混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
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