| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.18 | -4.59 | 2.54 | 12.74 | 16.41 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 60 | 14 | 3 | 53 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.00 | 1.65 | 0.63 | 15.64 | 15.23 | 9.60 | 8.37 | 1.65 |
| 同类平均 | -5.36 | -0.41 | -0.35 | 14.72 | 10.52 | 2.74 | 0.90 | -0.41 |
| 基准指数 | -4.36 | -0.93 | -0.67 | 12.11 | 10.46 | 4.76 | 1.70 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 23 | 12 | 10 | 19 |
| 同类基金数量 | 251 | 242 | 220 | 195 | 186 | 156 | 88 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 7.75% | 10.99% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -4.15% | -6.68% |
下行风险 | 优于99%同类 | 1.79% | 5.87% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.59% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 6.15% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于57%同类 | -2.03% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 8.45% | |
信息比率 | 优于54%同类 | -17.17 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 63.00% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 25.32% | |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 6.80% |
| 113042 | 上银转债 | 6.27% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.37% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 2.94% |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 2.31% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 176.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,001,730 | 4.34 | 2025-12-31 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,517,986 | 3.32 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 4,418,876 | 0.81 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 312,381 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 兴业聚华混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 8 | 兴业聚华混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |