| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.16 | 3.32 | 4.16 | 2.29 | 3.39 | 3.50 | 0.99 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.02 | -0.11 | 2.09 | 0.21 | 1.53 | 4.92 | -2.06 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 30 | 17 | 39 | 43 | 47 | 81 | 50 |
| 同类基金数量 | 318 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.48 | 1.11 | 1.59 | 1.80 | 2.34 | 2.61 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.36 | 0.67 | -0.43 | 0.45 | 1.36 | 1.18 | 0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 74 | 78 | 72 | 64 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.76% | 0.70% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.55% | -0.46% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.64 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 2.88 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 1.11 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数（全价）收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.65 | 0.64 |
Beta系数 | 0.88 | 0.37 | 0.35 |
Alpha % | -0.36 | 1.13 | 0.15 |
超额收益 % | -0.59 | 0.98 | -1.89 |
跟踪误差 % | 0.29 | 1.20 | 1.27 |
信息比率 | -0.17 | 0.82 | -2.40 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 8.81% |
| 2528011 | 25交通银行科创债01 | 8.81% |
| 292580005 | 25中银香港债01BC | 8.81% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 8.76% |
| 102484287 | 24光大环境MTN003 | 4.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.43 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0480 | 1.0011 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.1370 | 1.0006 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.0100 | 1.0011 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2500 | 1.0021 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.5710 | 1.0041 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 005936 | 2018-08-16 | 2.26亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 005990 | 2018-08-16 | 0.02亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-07-22 | |
| 3 | 关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-22 | |
| 5 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-22 | |
| 6 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 关于以通讯方式召开申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-18 |