| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.91 | 2.64 | 3.27 | 2.05 | 1.99 | 4.69 | 2.23 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 45 | 50 | 77 | 61 | — | 47 | 7 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.71 | 1.24 | 2.66 | 2.80 | 3.24 | 2.94 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 26 | 30 | — | 44 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.67% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.26% | -0.58% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.20% | 0.40% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 1.15% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.38% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 3.00 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 126.46% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | -55.14% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.83% | 107.77% |
现金 | 0.12% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.05% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 4.01% |
| 250431 | 25农发31 | 4.01% |
| 232380020 | 23稠州商行二级资本债01 | 3.27% |
| 102481690 | 24冀中能源MTN007B(科创票据) | 3.11% |
| 102481320 | 24水发集团MTN004 | 3.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.3000 | 1.0150 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0.4000 | 1.0058 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.1500 | 1.0056 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司申购补差费率优惠的公告 | 2026-02-25 | |
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