| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.44 | 1.78 | 4.47 | 2.02 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 88 | — | 54 | 10 |
| 同类基金数量 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.31 | 1.02 | 2.26 | 2.17 | 3.00 | 1.51 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 2.21 | 2.91 | 3.16 | 3.99 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 54 | 31 | 67 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.62% | 0.60% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.22% | -0.31% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.17% | 0.27% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 1.84 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 10.51 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 6.88 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合财富指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.58 | 0.53 |
Beta系数 | 1.01 | 0.46 | 0.42 |
Alpha % | -0.94 | 0.56 | 0.63 |
超额收益 % | -0.93 | -1.00 | -1.09 |
跟踪误差 % | 0.43 | 1.15 | 1.27 |
信息比率 | -0.40 | -1.15 | -1.38 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.39% |
| 250211 | 25国开11 | 3.73% |
| 250431 | 25农发31 | 3.73% |
| 232380020 | 23稠州商行二级资本债01 | 2.92% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 2.87% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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