| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.98 | 2.53 | 3.50 | 2.45 | 2.91 | 5.21 | 0.68 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 27 | 57 | 75 | 59 | 65 | 30 | 61 |
| 同类基金数量 | 89 | 865 | 226 | 248 | 262 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.66 | 0.82 | 1.06 | 1.69 | 2.28 | 2.81 | 2.87 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 49 | 50 | 63 | 78 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 0.94% | 0.72% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.48% | -0.58% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.33% | 0.40% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.79% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 1.33% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 38.47% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | -24.52% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 53.30% | 107.77% |
现金 | 39.53% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.18% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 81.22% |
| 260201 | 26国开01 | 8.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 573.08 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,073.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.3500 | 1.0219 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.5000 | 1.0521 |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0400 | 1.0260 |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.1200 | 1.0255 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.1000 | 1.0243 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 中加颐信纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
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