| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 30.71 | 63.07 | -6.92 | -15.98 | -18.15 | 7.84 | 24.00 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 21.91 | 13.97 | -5.67 | -15.37 | -9.10 | 14.39 | 16.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.37 | -0.84 | 2.34 | 30.13 | 22.51 | 8.63 | 1.42 | 11.23 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.24 | -2.11 | -2.28 | 8.43 | 14.74 | 5.68 | 0.38 | 0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 30.46% | 25.50% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -16.61% | -14.08% |
下行风险 | 优于50%同类 | 19.23% | 16.04% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 11.44% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.98 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.81 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.56 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×25%＋中债综合全价指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.52 | 0.74 |
Beta系数 | 1.00 | 2.04 | 1.48 |
Alpha % | 10.41 | 14.51 | 18.52 |
超额收益 % | 12.14 | 21.69 | 22.54 |
跟踪误差 % | 7.21 | 23.92 | 17.62 |
信息比率 | 1.68 | 0.91 | 1.28 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.58% | 87.53% |
债券 | 0.52% | 1.62% |
现金 | 5.21% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.69% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.84 | 40.17 | 6.67 |
基础材料 | 16.16 | 9.92 | 6.24 |
可选消费 | 7.66 | 6.84 | 0.82 |
金融服务 | 22.49 | 22.70 | -0.21 |
房地产 | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
敏感性 | 48.42 | 44.10 | 4.32 |
通信服务 | 11.96 | 1.72 | 10.24 |
能源 | 2.65 | 2.45 | 0.20 |
工业 | 9.89 | 16.30 | -6.41 |
科技 | 23.93 | 23.64 | 0.28 |
防御性 | 4.74 | 15.73 | -10.99 |
必选消费 | 2.61 | 7.84 | -5.23 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 2.12 | 2.86 | -0.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.16 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.01 |
| 新兴亚洲 | 89.15 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.84 |
| 英国 | 6.84 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.33% | 3.06% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.04% | 2.40% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 301319 | 唯特偶 | 工业 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.41% | 0.29% | 2 | |
| 688249 | 晶合集成 | 科技 | 2.22% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 50.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.5290 | 1.0414 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1.1500 | 1.3249 |
| 2021-05-28 | 2021-05-28 | 0.7460 | 1.5539 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1.2130 | 1.5758 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0.9430 | 1.8556 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合 | 006111 | 2018-08-23 | 60.52亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.23% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-01-19 |