| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.31 | -3.10 | 3.46 | 5.40 | 2.08 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 67 | 51 | 8 | 42 | 84 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | -0.97 | -0.51 | 1.96 | 3.13 | 2.62 | 2.64 | 1.21 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 77 | 59 | 40 | 50 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 4.28% | 5.02% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -3.42% | -2.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.64% | 3.07% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.17% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 0.22 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.57 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 0.35 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×12%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.53 | 0.29 |
Beta系数 | — | 0.88 | 0.21 |
Alpha % | — | 0.35 | 0.60 |
超额收益 % | — | 0.18 | -2.75 |
跟踪误差 % | — | 2.16 | 6.79 |
信息比率 | — | 0.09 | -18.70 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240204 | 24国开04 | 18.36% |
| 240403 | 24农发03 | 18.32% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 9.37% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 9.13% |
| 042500103 | 25辽成大CP001 | 5.57% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.51% |
| 113661 | 福22转债 | 0.48% |
| 113043 | 财通转债 | 0.44% |
| 110087 | 天业转债 | 0.38% |
| 113042 | 上银转债 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 112.68 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 95 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 50.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 009285 | 2020-05-20 | 0.37亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.12% | 10 |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 009286 | 2020-05-20 | 0.18亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.42% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（泰康招泰尊享一年持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（泰康招泰尊享一年持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-03 | |
| 10 | 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-09-03 |