| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 37.46 | 32.06 | -36.60 | -16.97 | 25.27 | 3.20 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | 8.79 | -2.17 | 1.84 | 11.21 | -0.66 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 76 | 8 | 99 | 77 | 5 | 94 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.50 | -9.89 | -7.45 | 0.64 | 3.23 | 0.66 | -4.66 | -5.18 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 2.51 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | -4.07 | -2.81 | 0.51 | 2.22 | 0.38 | 3.40 | 1.96 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 90 | 86 | 84 | 87 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 509 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 10.25% | 15.97% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -10.57% | -9.45% |
下行风险 | 优于67%同类 | 7.68% | 8.14% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.98% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -1.07% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.72% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 6.44% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -4.63 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 114.17% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 148.03% | |
1.30%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.93 | 40.17 | -0.24 |
基础材料 | 6.84 | 9.92 | -3.08 |
可选消费 | 12.70 | 6.84 | 5.87 |
金融服务 | 19.90 | 22.70 | -2.80 |
房地产 | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
敏感性 | 37.33 | 44.10 | -6.77 |
通信服务 | 6.66 | 1.72 | 4.94 |
能源 | 3.22 | 2.45 | 0.78 |
工业 | 27.41 | 16.30 | 11.11 |
科技 | 0.03 | 23.64 | -23.61 |
防御性 | 22.75 | 15.73 | 7.02 |
必选消费 | 7.89 | 7.84 | 0.05 |
医疗保健 | 4.34 | 5.03 | -0.69 |
公用事业 | 10.51 | 2.86 | 7.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.55 | 0.98 | 6.57 |
| 新兴亚洲 | 92.45 | 99.02 | -6.57 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600057 | 厦门象屿 | 工业 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 601900 | 南方传媒 | 通信服务 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 600558 | 大西洋 | 工业 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 600496 | 精工钢构 | 工业 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 603661 | 恒林股份 | 可选消费 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 600639 | 浦东金桥 | 房地产 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 601512 | 中新集团 | 工业 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 1.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 26.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.68 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2300 | 1.0872 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.7700 | 1.0081 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.6200 | 1.2128 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联高股息精选混合A | 006123 | 2019-09-26 | 1.22亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.71% | 1 |
| 国联高股息精选混合C | 006124 | 2019-09-26 | 2.33亿 | 0.60% | 0.20% | 0.50% | 2.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 国联高股息精选混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-09-19 | |
| 6 | 国联高股息精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-09-19 | |
| 7 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-28 |