| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 37.46 | 32.06 | -36.60 | -16.97 | 25.27 | 3.20 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 1.42 | 9.56 | -2.49 | 1.52 | 13.37 | 0.41 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 76 | 8 | 99 | 77 | 5 | 94 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.70 | 7.06 | -9.97 | -8.73 | -2.90 | 2.72 | -10.15 | -10.46 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -3.61 | 6.96 | -3.56 | 0.44 | -0.08 | 3.36 | 2.11 | -0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 90 | 71 | 95 | 84 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 19.08% | 16.77% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -21.08% | -10.10% |
下行风险 | 优于46%同类 | 14.63% | 11.37% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 3.08% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -13.52 | 0.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | 0.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×30%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.88 | 0.18 |
Beta系数 | 0.92 | 1.13 | 0.36 |
Alpha % | -3.70 | -0.66 | -0.38 |
超额收益 % | -4.37 | -0.65 | -5.82 |
跟踪误差 % | 5.38 | 5.74 | 18.30 |
信息比率 | -23.50 | -3.75 | -106.54 |
1.30%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.85%
隐性费率1.80%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.85 | 31.54 | 2.31 |
基础材料 | 11.29 | 8.74 | 2.55 |
可选消费 | 12.41 | 5.08 | 7.34 |
金融服务 | 7.10 | 17.40 | -10.30 |
房地产 | 3.04 | 0.33 | 2.72 |
敏感性 | 56.51 | 56.80 | -0.29 |
通信服务 | 5.84 | 1.70 | 4.14 |
能源 | 21.57 | 2.38 | 19.19 |
工业 | 25.43 | 15.54 | 9.89 |
科技 | 3.66 | 37.17 | -33.51 |
防御性 | 9.64 | 11.66 | -2.02 |
必选消费 | 2.44 | 5.45 | -3.01 |
医疗保健 | 4.08 | 3.72 | 0.36 |
公用事业 | 3.12 | 2.48 | 0.63 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.85 | 0.91 | 3.94 |
| 新兴亚洲 | 95.15 | 99.09 | -3.94 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.84% | 新增 | 1 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.63% | 1.88% | 2 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 35.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.68 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2300 | 1.0872 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.7700 | 1.0081 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.6200 | 1.2128 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联高股息精选混合A | 006123 | 2019-09-26 | 0.78亿 | 0.60% | 0.20% | — | 2.65% | 1 |
| 国联高股息精选混合C | 006124 | 2019-09-26 | 1.16亿 | 0.60% | 0.20% | 0.50% | 3.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联高股息精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 国联高股息精选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 国联高股息精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 国联高股息精选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 6 | 国联高股息精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 国联高股息精选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 国联高股息精选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 |