| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.07 | 12.40 | -37.31 | 2.72 | 9.87 | 47.53 | -20.26 | -4.48 | 2.78 | 29.80 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -12.38 | 14.86 | -29.17 | -2.33 | 1.47 | 35.37 | -24.05 | -6.64 | 1.36 | 27.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.09 | -3.14 | 4.50 | 28.47 | 14.65 | 8.45 | 3.78 | 2.31 | 1.65 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.56 | -2.63 | 4.72 | 27.40 | 12.80 | 6.75 | 0.15 | 0.76 | 1.93 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 22.50% | — |
最大回撤 | 优于30%同类 | -17.56% | — |
下行风险 | 优于29%同类 | 13.47% | — |
晨星风险 | 优于70%同类 | 6.05% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 1.07% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.90 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 101.29% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 97.86% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.70% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 93.79 | 40.17 | 53.62 |
基础材料 | 92.31 | 9.92 | 82.40 |
可选消费 | 1.48 | 6.84 | -5.36 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 6.21 | 44.10 | -37.89 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 6.18 | 16.30 | -10.12 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 12.23% | 0.62% | 43 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 11.60% | -1.89% | 43 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 6.67% | -0.58% | 23 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 6.20% | 1.70% | 4 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 5.00% | 0.69% | 13 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.38% | 0.19% | 16 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.19% | 1.16% | 2 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.25% | -0.01% | 22 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 基础材料 | 2.67% | 0.12% | 5 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.13 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-12-15 | 1.0302 |
| 2019-12-13 | 1.03195 |
| 2018-12-14 | 1.00197 |
| 2018-11-20 | 0.63212 |
| 2017-12-15 | 1.03132 |
| 2016-12-15 | 1.03327 |
| 2015-12-15 | 1.01053 |
| 2015-08-26 | 0.59119 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联国证钢铁行业指数A | 168203 | 2015-06-19 | 1.06亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.44% | 1 |
| 国联国证钢铁行业指数C | 016815 | 2022-09-28 | 0.87亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-12-26 | |
| 6 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 7 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |