| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 51.44 | 2.88 | 4.68 | 1.34 | 4.20 | 4.55 | 0.75 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 24 | 90 | 27 | 53 | 58 |
| 同类基金数量 | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.73 | 1.64 | 2.70 | 2.24 | 2.69 | 2.82 | 2.01 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.28 | 4.32 | 4.20 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 61 | 59 | 57 | 53 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.61% | 0.39% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.32% | -0.25% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.13% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 2.01 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 7.26 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 19.39 | 8.97 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.78 | 0.70 |
Beta系数 | 0.82 | 0.58 | 0.53 |
Alpha % | -0.34 | 1.09 | -0.16 |
超额收益 % | -0.78 | 0.73 | -1.76 |
跟踪误差 % | 0.55 | 0.88 | 1.01 |
信息比率 | -0.43 | 0.83 | -1.78 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.85% | 106.09% |
现金 | 1.88% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.28% | -17.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 018003 | 国开1401 | 35.11% |
| 019827 | 26国债01 | 23.89% |
| 019797 | 25国债24 | 13.28% |
| 019829 | 26国债03 | 7.42% |
| 019776 | 25特国02 | 5.61% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 615.19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 130 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0.5000 | 1.0047 |
| 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0.8000 | 1.0455 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 4.0000 | 1.0735 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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