华夏鼎通债券A
006191
净值 2026-10-22
1.0989
日涨跌幅
-0.04%
晨星分类
纯债
基金经理
吴彬
成立日期
2018-10-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
58.20亿
计价货币
人民币
综合费率
0.53%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
50,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.99 | 3.96 | 5.17 | 2.40 | 3.81 | 7.17 | 0.22 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 11 | 37 | 34 | 4 | 77 |
| 同类基金数量 | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.98 | 2.07 | 3.07 | 3.06 | 3.66 | 3.50 | 2.72 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 17 | 12 | 13 | 17 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.74% | 0.50% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.39% | -0.25% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.25% | 0.13% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 2.63 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 7.84 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 7.81 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.87 | 0.84 |
Beta系数 | 1.05 | 0.86 | 0.81 |
Alpha % | -0.27 | 1.87 | -0.04 |
超额收益 % | -0.15 | 1.81 | -0.66 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.61 | 0.72 |
信息比率 | -0.06 | 2.97 | -0.48 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.53%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 80 元
华夏基金 线上/柜台直销 1折
4 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
72.76%
信用债
45.24%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220215 | 22国开15 | 12.34% |
| 250220 | 25国开20 | 7.90% |
| 220210 | 22国开10 | 7.43% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 6.43% |
| 2420021 | 24南京银行01 | 5.72% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.1450 | 1.0836 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.2200 | 1.0682 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.1000 | 1.0974 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.1000 | 1.0785 |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0850 | 1.0713 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴彬 男
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理（2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2023年2月17日至2024年3月4日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2024年5月20日期间)等。
主动型
任职稳定
主动管理超百亿
保守配置
短期业绩弹性强
5.7年
336.30亿
8
前29%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不投资于股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，国内宏观经济整体表现平稳，总量增速处在目标区间。经济结构上，AI浪潮拉动下的外需表现强劲，内需表现看点不多，消费投资均显羸弱；从节奏上看，一季度增速略高，二季度动能环比有所放缓。逆周期刺激政策定力十足，财政托而不举，货币保持平稳。债市面临相对温和有利的宏观政策环境，收益率曲线陡峭化下行，品种利差、信用利差进一步压缩，固收资产表现好于年初预期。 报告期内，本基金保持了略偏积极的杠杆和久期水平，并根据阶段性的市场情况，进行了一定的波段操作。
基金经理展望
2026年中报
上半年，市场围绕“走出通缩与进入通胀、总量平稳与内需羸弱、美债上行与中债下行”有一定的讨论与分歧。但更核心的点在于上半年财政发力进度不及季节性水平，是否意味着下半年将补偿发力。我们认为地方政府对片面的总量增速追求降低，合意的投资项目相对稀缺，快速发债快速形成实物工作量的传导链条未必会十分顺畅，偏弱的内需短期内显著反弹的概率不高。下半年，债市走出“财政补偿发力、内需显著上行推动中债走熊的情形”可能难以出现，收益率震荡略偏下行仍是基准判断。 下半年组合仍将保持一定的久期和杠杆水平，维持一定的进攻性。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏鼎通债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 华夏鼎通债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华夏鼎通债券型证券投资基金第二十次分红公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 006191_华夏鼎通债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 7 | 006191_006191_华夏鼎通债券型证券投资基金（华夏鼎通债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 8 | 华夏鼎通债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏鼎通债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |