| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.97 | 0.03 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 15 | 83 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.90 | 1.04 | 1.27 | 2.62 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 36 | 41 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.80% | 0.71% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.77% | -0.58% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.51% | 0.40% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.25% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 2.00% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 3.36 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 128.43% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 25.01% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.59% | 107.77% |
现金 | 0.08% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.33% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220204 | 22国开04 | 14.37% |
| 220209 | 22国开09 | 11.38% |
| 220310 | 22进出10 | 8.13% |
| 230315 | 23进出15 | 7.80% |
| 210410 | 21农发10 | 6.52% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.1200 | 1.0206 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.1000 | 1.0223 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.1000 | 1.0394 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0500 | 1.0232 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0280 | 1.0169 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎创债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏鼎创债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏鼎创债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏鼎创债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏鼎创债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |