| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.09 | 38.73 | -10.85 | -17.13 | -14.50 | -3.15 | 0.64 |
| 同类平均 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 13.45 | 10.83 | 1.67 | -4.30 | -0.83 | 10.51 | 5.94 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 40 | 44 | 97 | 54 | 69 | 73 | 96 |
| 同类基金数量 | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.73 | 3.84 | 5.38 | 6.06 | 2.99 | -4.41 | -7.84 | 5.38 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | 0.75 | 4.25 | 3.54 | 8.50 | 8.42 | 5.84 | 2.88 | 3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 88 | 91 | 94 | 49 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 21.72% | 15.26% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -19.74% | -8.31% |
下行风险 | 优于16%同类 | 14.60% | 7.44% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 4.61% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -20.37% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -26.97% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 16.21% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -437.17 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 42.22% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 108.55% | |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 118058 | 微导转债 | 9.69% |
| 113677 | 华懋转债 | 7.43% |
| 123176 | 精测转2 | 7.34% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 6.49% |
| 123267 | 珂玛转债 | 5.11% |
| 127037 | 银轮转债 | 3.05% |
| 118053 | 正帆转债 | 1.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0.5000 | 1.1909 |
| 2019-04-03 | 2019-04-03 | 0.5000 | 1.0819 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国融融君灵活配置混合A | 006231 | 2018-09-12 | 0.02亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.88% | 1 |
| 国融融君灵活配置混合C | 006232 | 2018-09-12 | 0.01亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 3 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 4 | 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 9 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 | 2025-12-31 | |
| 10 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-31 |