| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.87 | -13.35 | -17.20 | -14.11 | 5.17 | 2.47 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 13.21 | 0.76 | -6.88 | -2.36 | 11.25 | 7.62 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 97 | 99 | 55 | 67 | 44 | 91 |
| 同类基金数量 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 25.85 | 49.02 | 22.72 | 24.21 | 13.26 | 10.38 | -5.11 | 22.72 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | 0.92 | 5.34 | 4.15 | 10.99 | 10.11 | 6.39 | 2.42 | 4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 55 | 38 | 88 | 20 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 33.39% | 15.26% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -21.36% | -8.31% |
下行风险 | 优于12%同类 | 15.46% | 7.44% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 10.57% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -30.10% | |
Beta | — | 2.56 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -17.16% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 16.73% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -287.16 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 70.55% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 483.34% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 66.01% |
债券 | 17.70% | 18.37% |
现金 | 64.89% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 17.41% | 1.83% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 39.12 | -39.12 |
基础材料 | 0.00 | 8.21 | -8.21 |
可选消费 | 0.00 | 8.47 | -8.47 |
金融服务 | 0.00 | 20.64 | -20.64 |
房地产 | 0.00 | 1.80 | -1.80 |
敏感性 | 100.00 | 35.42 | 64.58 |
通信服务 | 0.00 | 1.52 | -1.52 |
能源 | 0.00 | 1.75 | -1.75 |
工业 | 0.00 | 16.99 | -16.99 |
科技 | 100.00 | 15.16 | 84.84 |
防御性 | 0.00 | 25.46 | -25.46 |
必选消费 | 0.00 | 14.84 | -14.84 |
医疗保健 | 0.00 | 7.91 | -7.91 |
公用事业 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.15% | 1.04% | 2 | |
| 300776 | 帝尔激光 | 工业 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 5.44% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 5.17% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.36% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.3000 | 1.0256 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0.3000 | 1.0180 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国融融泰灵活配置混合A | 006601 | 2019-01-30 | 0.03亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 国融融泰灵活配置混合C | 006602 | 2019-01-30 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 3 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 4 | 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-28 | |
| 8 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 2026-01-28 | |
| 9 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-24 | |
| 10 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |