| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.55 | 2.63 | 3.10 | 2.47 | 1.96 | 2.37 | 0.65 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 61 | 51 | 84 | 57 | 93 | 97 | 63 |
| 同类基金数量 | 89 | 865 | 226 | 248 | 262 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.43 | 0.60 | 1.21 | 1.63 | 2.00 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 97 | 97 | 96 | 98 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.55% | 0.71% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.64% | -0.58% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.44% | 0.40% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -0.78% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.91% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.33% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.30 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 53.70% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 105.78% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 64.85% |
| 019792 | 25国债19 | 25.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 44.1 份 | 10.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,065.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0500 | 1.0383 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0500 | 1.0385 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0500 | 1.0419 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0500 | 1.0397 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0500 | 1.0402 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 006300 | 2018-08-30 | 0.15亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 华宝宝丰高等级债券C | 006301 | 2018-08-30 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.06% | 1 |
| 华宝宝丰高等级债券D | 019742 | 2023-10-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.91% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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