| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.59 | 0.29 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.35 | 0.68 | 1.02 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 95 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.53% | 0.70% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.46% | -0.46% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.37% | 0.38% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -0.00 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 2.23 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.63 | 0.63 |
Beta系数 | 0.85 | 0.33 | 0.33 |
Alpha % | -1.38 | -0.43 | -0.43 |
超额收益 % | -1.63 | -1.15 | -1.15 |
跟踪误差 % | 0.24 | 0.89 | 0.89 |
信息比率 | -0.40 | -1.02 | -1.02 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 13.60% |
| 230208 | 23国开08 | 13.48% |
| 250202 | 25国开02 | 11.89% |
| 240413 | 24农发13 | 10.09% |
| 240210 | 24国开10 | 6.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,065.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 44.1 份 | 10.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 22.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0500 | 1.0481 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0500 | 1.0479 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0500 | 1.0507 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 006300 | 2018-08-30 | 15.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 华宝宝丰高等级债券C | 006301 | 2018-08-30 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.06% | 1 |
| 华宝宝丰高等级债券D | 019742 | 2023-10-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.91% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-11 | |
| 7 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华宝基金关于华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金D类新增山西证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-03 |