汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币 C
006309
3星
净值 2026-04-23
2.1567
日涨跌幅
-0.92%
晨星分类
QDII 环球股债混合
基金经理
郑慧莲
成立日期
2018-09-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
4.70亿
计价货币
人民币
综合费率
3.72%
基金类型
混合型
换手率
458%
单日申购限额
1,000元
申购状态
暂停
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
45.38
91.25
-24.15
-16.36
7.71
10.14
10.18
同类平均
24.49
37.13
-1.91
-15.77
-1.55
9.01
29.13
业绩比较基准
31.52
37.99
-2.69
-12.00
-1.13
12.56
6.39
四分位排名
1
1
4
2
2
2
4
百分位排名
4
21
95
41
34
39
79
同类基金数量
26
35
40
48
58
79
92
业绩比较基准为明晟全球可选消费指数收益率x50.0% + 明晟全球主要消费指数收益率x30.0% + 中债-国债总全价(1-3 年)指数收益率x15.0% + 人民币银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-9.33
-4.83
-6.82
8.56
3.98
5.43
-3.19
-4.83
同类平均
-5.51
1.61
-1.24
28.64
18.82
11.44
2.60
1.61
业绩比较基准
-6.18
-4.15
-3.13
0.36
5.36
3.36
-0.08
-4.15
四分位排名
3
4
4
4
4
百分位排名
74
84
84
83
87
同类基金数量
97
97
97
93
82
61
41
97
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于61%同类15.72%12.94%
最大回撤
优于42%同类-13.74%-10.07%
下行风险
优于27%同类10.38%5.92%
晨星风险
优于65%同类2.51%1.93%
相对收益
基准
晨星全球混合
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于6%同类-12.15%
Beta
1.65
R2
0.74
超额收益
优于25%同类-5.41%
跟踪误差
优于72%同类9.65%
信息比率
优于13%同类-52.17
月度胜率
优于54%同类50.00%
涨势捕获率
优于32%同类95.39%
跌势捕获率
优于11%同类165.73%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.72%

2.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

1.00%

销售服务费(年)

1.32%

隐性费率

1.27%

交易成本(估)

0.05%

其它费用(估)
综合费率
99%
在同类基金的百分位
0.98%
本基金 3.72%
同类平均 2.20%
5.71%
显性费率
100%
在同类基金的百分位
0.95%
本基金 2.40%
同类平均 1.55%
2.40%
隐性费率
93%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 1.32%
同类平均 0.65%
4.31%
换手率
本基金 458%
中位数 193%
基金规模
本基金 6.14亿
中位数 5.16亿
当前基金的晨星分类为QDII 环球股债混合 共有101只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)1.00%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销1,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销1,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
73.21%76.63%
债券
0.00%9.80%
现金
6.41%9.12%
商品
0.00%0.05%
其他
20.39%4.40%
股票持仓
中国大盘
12.48%
中国中盘
4.09%
中国小盘
3.44%
美国股票
38.32%
发达市场
14.89%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
61.1321.1639.97
基础材料
7.372.474.89
可选消费
50.206.5143.68
金融服务
3.5710.74-7.18
房地产
0.001.43-1.43
敏感性
25.5431.21-5.67
通信服务
16.625.3811.24
能源
0.002.12-2.12
工业
3.456.99-3.54
科技
5.4716.73-11.25
防御性
13.3310.352.99
必选消费
10.543.107.44
医疗保健
2.795.68-2.89
公用事业
0.001.57-1.57
基准指数为晨星全球混合
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区35.2618.5716.70
日本0.006.26-6.26
大洋洲0.001.76-1.76
发达亚洲7.945.462.48
新兴亚洲27.335.0922.23
美洲52.3464.95-12.61
北美52.3463.98-11.64
拉丁美洲0.000.97-0.97
大欧洲地区12.4016.48-4.08
英国6.553.393.16
发达欧洲5.8511.37-5.52
新兴欧洲0.000.29-0.29
非洲/中东0.001.43-1.43
未分类0.000.00-0.00
基准指数为晨星全球混合
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
BTI英美烟草公司必选消费
7.08%
2.50%
4
GOOGL谷歌公司通信服务
5.53%
-1.84%
2
HD家得宝可选消费
4.92%
-0.16%
15
KO可口可乐必选消费
4.23%
新增
1
BABA阿里巴巴集团控股有限公司可选消费
3.60%
0.27%
3
02331李宁可选消费
3.29%
新增
1
RACE法拉利可选消费
3.26%
-0.36%
2
COST开市客公司必选消费
3.18%
新增
1
MCD麦当劳可选消费
3.17%
新增
1
TJXTJX Cos Inc/The可选消费
3.10%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
郑慧莲
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币 C
本基金
未持有未持有2.0 万份未持有
汇添富全球消费行业混合(QDII)美元现汇
未持有未持有0.1 万份未持有
汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币 A
>100 万份10-50 万份196.3 万份未持有
汇添富内需增长股票A
未持有未持有0.8 万份未持有
汇添富内需增长股票C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
郑慧莲
国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CPA。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2024年8月23日任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2024年4月29日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
QDII型
五年以上
近一年规模相对稳定
大盘平衡
短期业绩弹性强
8.4年
24.91亿
4
前89%
收益能力
前38%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
该基金投资于境内境外市场。针对境外投资,该基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。该基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%。该基金以全球消费行业相关公司股票为主要投资对象,投资于全球消费行业相关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
投资策略
该基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。该基金投资策略的重点是精选股票策略。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
明晟全球可选消费指数收益率×50%+明晟全球主要消费指数收益率×30%+中债-国债总全价(1-3 年)指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
2025年年报
本报告期, A股方面,上证指数上涨18.41%,深证成指增长29.87%,沪深300增长17.66%,中小综指上涨31.61%,创业板指上涨49.57%。港股方面,恒生指数增长27.77%。美股方面,纳指上涨20.36%,道琼斯上涨12.97%,标普500上涨16.39%。 A股涨幅较大的板块是有色、通信、电子。主要集中于AI投资潮带来的高景气度赛道。跌幅较大的板块是食品饮料、煤炭。主要集中在偏内需的与经济关联度较高的板块。 消费股中,出口相关的公司表现较好。主要因为业绩和景气度较好。而新消费公司,不少公司的基本面走了一个过山车,主要原因包括,上半年有抖音的平台红利;港股上市了一些景气度较高的新消费的公司(比如茶饮、潮玩等),带动了市场情绪。而下半年,较多的公司的边际情况有所弱化,而市场预期又较高,所以,股价有不同程度的承压。大多数的传统消费公司的表现平平,因为基本面势头仍平淡,但预期也比较低,因此总体表现乏善可陈。 美股方面,报告期内,4月因为关税政策的不确定性导致市场大幅回调,之后,伴随着科技巨头财报超预期、美联储的降息预期,美股录得较好涨幅。 涨幅较好的领域仍是科技相关领域。美股的消费股相对承压,主要是在高通胀下,老百姓的购买力和购买意愿还是受到了压制,尤其是中产以下的老百姓。必选消费表现相对抗跌稳健,在高通胀下,显示出了其刚需属性。可选消费受制于消费力的压力(关税传导进一步推高物价)而波动较大,其中不少领域(比如耐用品、服装)表现疲软。受制于降息进度,美股地产链的表现也较一般。相对来说,服务型消费(比如酒店、ota等)表现好于实物消费。 报告期内,我们主要加仓了一些AI平台的龙头公司、必选消费品龙头(比如烟草等),适当减仓了部分的可选消费(比如电商平台、服装、化妆品等)。
2025年年报
2026年,从消费总量层面,我们会重点关注通胀指标,其将对居民的消费情绪和意愿有较大的影响。同时,我们也会积极关注AI带来的裁员潮对消费的潜在影响。此外,美联储降息进度也将对消费产生一定的影响,利好地产产业链和高经营杠杆的行业。 从消费个股层面,预计将持续分化。我们更偏向中高端收入群体的实物消费和服务消费(其中,服务消费更优),而性价比高的刚需业态预计仍能保持平稳。此外,我们会积极关注一些逆境反转型的消费龙头。 投资主线包括以下几点, 1、中高端商品,比如服装等。 2、服务消费,比如酒店、餐饮、游轮等。 3、受益于降息的标的,比如地产产业链等。 4、偏刚性的或高性价比消费,比如折扣超市、烟草等。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
97
基金经理人数
779
管理基金
6485.38亿
非货基规模
746.46亿
15.67%
较上期
近一年规模增长
1275.50亿
24.89%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.66年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
44/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
17/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
167.06%
4星
9031.89%
3星
13340.53%
2星
9619.47%
1星
161.05%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1765.3316.12%
固收型2867.6326.19%
混合型1773.0816.19%
货币4465.6240.78%
其它79.340.72%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
3
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
4
关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-13
5
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
6
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
7
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年9月19日更新)
2025-09-19
8
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金人民币C类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新)
2025-09-19
9
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
10
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21