| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 44.46 | 106.58 | -21.60 | -22.66 | 6.99 | 9.60 | 13.81 |
| 同类平均 | 24.49 | 37.13 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 31.52 | 37.99 | -2.69 | -12.00 | -1.13 | 12.56 | 6.39 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 12 | 1 | 90 | 62 | 37 | 42 | 72 |
| 同类基金数量 | 26 | 35 | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.20 | -3.09 | -3.84 | 13.75 | 6.34 | 6.25 | -3.22 | -3.09 |
| 同类平均 | -5.51 | 1.61 | -1.24 | 28.64 | 18.82 | 11.44 | 2.60 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -6.18 | -4.15 | -3.13 | 0.36 | 5.36 | 3.36 | -0.08 | -4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 77 | 77 | 85 | 78 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 93 | 82 | 61 | 41 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 16.16% | 12.94% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -12.80% | -10.07% |
下行风险 | 优于31%同类 | 10.03% | 5.92% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 2.76% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 晨星全球混合 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -7.88% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.21% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 10.08% | |
信息比率 | 优于35%同类 | -2.15 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 119.69% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 163.55% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.60% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 73.21% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 6.41% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 20.39% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.13 | 21.16 | 39.97 |
基础材料 | 7.37 | 2.47 | 4.89 |
可选消费 | 50.20 | 6.51 | 43.68 |
金融服务 | 3.57 | 10.74 | -7.18 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 25.54 | 31.21 | -5.67 |
通信服务 | 16.62 | 5.38 | 11.24 |
能源 | 0.00 | 2.12 | -2.12 |
工业 | 3.45 | 6.99 | -3.54 |
科技 | 5.47 | 16.73 | -11.25 |
防御性 | 13.33 | 10.35 | 2.99 |
必选消费 | 10.54 | 3.10 | 7.44 |
医疗保健 | 2.79 | 5.68 | -2.89 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 35.26 | 18.57 | 16.70 |
| 日本 | 0.00 | 6.26 | -6.26 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.76 | -1.76 |
| 发达亚洲 | 7.94 | 5.46 | 2.48 |
| 新兴亚洲 | 27.33 | 5.09 | 22.23 |
| 美洲 | 52.34 | 64.95 | -12.61 |
| 北美 | 52.34 | 63.98 | -11.64 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
| 大欧洲地区 | 12.40 | 16.48 | -4.08 |
| 英国 | 6.55 | 3.39 | 3.16 |
| 发达欧洲 | 5.85 | 11.37 | -5.52 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| BTI | 英美烟草公司 | 必选消费 | 7.08% | 2.50% | 4 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 5.53% | -1.84% | 2 | |
| HD | 家得宝 | 可选消费 | 4.92% | -0.16% | 15 | |
| KO | 可口可乐 | 必选消费 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| BABA | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 可选消费 | 3.60% | 0.27% | 3 | |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| RACE | 法拉利 | 可选消费 | 3.26% | -0.36% | 2 | |
| COST | 开市客公司 | 必选消费 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| MCD | 麦当劳 | 可选消费 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| TJX | TJX Cos Inc/The | 可选消费 | 3.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 196.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币 A | 006308 | 2018-09-21 | 2.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.72% | 1 |
| 汇添富全球消费行业混合(QDII)人民币 C | 006309 | 2018-09-21 | 0.82亿 | 1.20% | 0.20% | 1.00% | 3.72% | 1 |
| 汇添富全球消费行业混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2018-09-21 | 1.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年9月19日更新) | 2025-09-19 | |
| 8 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) | 2025-09-19 | |
| 9 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |