弘毅远方国企转型升级混合A
006369
净值 2026-10-23
1.7843
日涨跌幅
1.98%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
章劲
成立日期
2018-10-31
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.37亿
计价货币
人民币
综合费率
1.48%
基金类型
混合型
换手率
104%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华泰证券
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.24 | 64.79 | 3.63 | -29.52 | -13.80 | 5.65 | 35.65 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 26.16 | 20.29 | -2.12 | -14.42 | -6.90 | 13.18 | 12.65 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 65 | 81 | 49 | 35 | 45 |
| 同类基金数量 | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x70.0% + 上证国债指数收益率x30.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.10 | -6.65 | 6.72 | 6.91 | 21.72 | 12.51 | 0.93 | 6.86 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.97 | -8.50 | -0.62 | -3.15 | 4.22 | 5.59 | -0.04 | -3.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 36 | 39 | 36 | 40 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 16.63% | 31.31% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -12.58% | -19.88% |
下行风险 | 优于97%同类 | 10.51% | 21.85% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 2.66% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.41 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 0.55 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 0.65 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.77 | 0.84 |
Beta系数 | 1.00 | 1.35 | 0.70 |
Alpha % | 5.56 | 5.67 | 6.12 |
超额收益 % | 5.69 | 6.91 | 4.98 |
跟踪误差 % | 6.97 | 10.38 | 11.00 |
信息比率 | 0.82 | 0.67 | 0.45 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
90.56%78.02%
较混合型基金平均 +12.54%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.48%
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 2.00% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
弘毅远方 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
57.44%
中国中盘
23.58%
中国小盘
7.64%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.97 | 18.02 | 1.95 |
基础材料 | 1.67 | 7.89 | -6.22 |
可选消费 | 2.30 | 3.52 | -1.21 |
金融服务 | 15.54 | 6.61 | 8.93 |
房地产 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
敏感性 | 55.97 | 70.37 | -14.41 |
通信服务 | 3.18 | 0.96 | 2.22 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 22.79 | 17.44 | 5.35 |
科技 | 29.99 | 51.97 | -21.97 |
防御性 | 24.07 | 11.61 | 12.46 |
必选消费 | 1.58 | 7.24 | -5.66 |
医疗保健 | 22.49 | 4.24 | 18.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.90% | 2.35% | 15 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.73% | 3.12% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.78% | -1.09% | 10 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.77% | 1.93% | 7 | |
| 000166 | 申万宏源 | 金融服务 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.92% | 1.18% | 7 | |
| 601456 | 国联民生 | 金融服务 | 3.75% | 0.50% | 5 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.32% | -0.02% | 15 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.13% | 0.20% | 2 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 2.46% | -0.24% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.16%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 606.0 万份 | 120.1 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 257.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 199.84 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 0.3500 | 1.0456 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
章劲 男
上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。 2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
跳槽较频繁
主动管理不足两亿
大盘成长
近三年波动较高
8.5年
1.09亿
3
前35%
收益能力
前67%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、衍生品等各类别资产中的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。该基金关注国企转型升级对资本市场的影响，该基金界定的国企转型升级主题证券主要包括：（1）通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式转变、运营管理机制改善等有利因素，适应了市场化竞争的新形势，有助于其提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方国有控股、参股上市公司发行的证券。（2）国有资本重点投资的战略性新兴产业中，通过与国有企业以股权融合、战略合作等形式分享国企转型升级红利机会的非国有上市公司发行的证券。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内经济呈现生产强、内需弱、外需稳的特征。一季度经济实现开门红，工业、高端智造出口、基建投资大幅回暖，汽车、集成电路、船舶等高端制造出口成为增长核心抓手；消费修复力度偏弱，房地产仍处于深度调整周期，持续拖累内需。二季度内需进一步走弱，5月社零同比增速-0.6%，创下疫情以来新低，地产、汽车消费持续承压；工业生产与外贸依旧稳健，高端制造持续拉动外需。全球经济延续分化格局，外部扰动因素持续增多。美国方面，前期美联储降息预期反复摇摆，通胀具备黏性叠加国内政党博弈，全年宽松节奏不确定性显著抬升；美债规模持续高企、纳斯达克指数长期处于高位，成为全球资本市场潜在风险点。二季度美伊地缘冲突快速推升国际原油价格，全球输入性通胀压力上行，美联储降息预期大幅消退。 上半年国内A股极致结构性分化，科创成长走出独立牛市，传统内需板块持续承压。一季度市场冲高回落，1月沪指突破 4100点，3月地缘冲突引发大幅回调；一季度上证指数、沪深300、创业板指、科创综指分别下跌1.94%、3.89%、0.57%和1.11%。二季度科技板块全线爆发，上半年收官上证指数累计上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指大涨35.58%，科创综指涨幅高达53.99%，双创指数显著跑赢大盘宽基指数。行业结构方面，电子、通信、半导体等AI硬件产业链涨幅领跑，建材受益于玻纤行情同步走强；而食品饮料、商贸零售、农林牧渔等传统消费板块大幅调整。 报告期内，本基金A类份额一季度净值上涨0.13%，跑赢业绩比较基准2.63%；二季度把握AI硬件和国企自主可控主线，净值增长14.32%，跑赢业绩比较基准5.71%，上半年持续跑赢业绩基准，延续2025年以来连续六个季度跑赢基准的稳健表现，仓位择时和行业轮动能力持续优化。基金运作方面，年初适度降低科技仓位，总体仓位也降至 80%附近，控制市场风险；3月市场大幅回调后加仓至85%以上；且重点布局半导体和军工国企，提前预埋二季度科技主线行情；二季度末，继续优化行业选择思路，逢高减持科技配置仓位，逐步提升医药和券商持仓比例。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，A股市场自2025年开启结构性牛市，经过2026上半年极致分化行情后，权益资产长期隐含回报仍具备优势，当前仍是配置权益资产的窗口期。虽然短期海外美联储政策摇摆、地缘冲突带来波动，但国内政策托底、新质生产力产业周期向上，市场震荡上行趋势不变。行业题材方面，我们更关注以下四大核心投资方向：（1）证券行业：国内资本市场扩容、国企券商整合、财富管理转型驱动业绩持续增长，板块估值修复空间充足，重点布局头部国有券商。（2）创新医药企业：国产创新药出海授权规模持续攀升，细分赛道进口替代加速，老龄化打开长期需求，调整后具备中长期配置价值。（3）科技自主可控：算力、存储、半导体、通信设备国产替代进入加速期，中国AI全球化红利持续释放。（4）高端制造（军工/机器人/新能源/商业航天）：低空经济、商业航天、智能装备产业热点持续涌现，出口景气度维持高位，国内高端智造企业转型成长空间广阔。我们将坚持价值成长投资框架，持续优化行业选择和个股选择模型，进一步完善周期、科技、金融、医药的时点均衡配置；依托国企转型红利，挖掘基本面稳健、估值低估、盈利持续改善的国有上市企业；动态调整仓位，严控组合最大回撤，持续提升组合夏普比率。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 006369 | 2018-10-31 | 0.30亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.48% | 10 |
| 弘毅远方国企转型升级混合C | 013530 | 2021-09-10 | 0.07亿 | 1.20% | 0.10% | 0.50% | 1.98% | 10 |
基金公司
弘毅远方基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
5
基金经理人数
21
管理基金
17.02亿
非货基规模
9.19亿
165.67%
近一年规模增长
-1.21亿
-10.03%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.53年
平均投管年限
1.90年
平均在职时长
33.33%
近三年留职率
134/163
平均投管年限排名
127/163
平均在职时长排名
135/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 弘毅远方基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 9 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 | |
| 10 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |