弘毅远方医疗创新混合A
027045
净值 2026-10-23
0.9394
日涨跌幅
2.41%
晨星分类
行业混合 - 医药
基金经理
章劲
成立日期
2026-04-10
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
0.14亿
计价货币
人民币
综合费率
3.05%
基金类型
混合型
换手率
19%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | 12.95 |
| 同类平均 | 9.77 |
| 业绩比较基准 | 10.63 |
业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率x60.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x20.0% + 恒生医疗保健指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.87 | 12.95 |
| 同类平均 | 3.59 | 9.77 |
| 业绩比较基准 | 2.18 | 10.63 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 305 | 300 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生医疗保健指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.05%
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.70%
隐性费率0.55%
交易成本(估)1.15%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 医药 共有298只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
弘毅远方 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
5 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 76.36% | 86.27% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 12.07% | 11.88% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.57% | 0.95% |
股票持仓
中国大盘
18.77%
中国中盘
32.19%
中国小盘
9.32%
美国股票
16.08%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
基础材料 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 98.38 | 100.00 | -1.62 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 98.38 | 100.00 | -1.62 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证医药卫生全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 78.94 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 78.94 |
| 美洲 | 21.06 |
| 北美 | 21.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 688192 | 迪哲医药 | 医疗保健 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 688062 | 迈威生物 | 医疗保健 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 3.39% | 新增 | — |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 199.84 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 606.0 万份 | 120.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
章劲 男
上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。 2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
跳槽较频繁
主动管理不足两亿
大盘成长
近三年波动较高
8.5年
1.09亿
3
前35%
收益能力
前67%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金以自下而上选股策略为主，以基本面分析为立足点，深度挖掘、精选个股，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于医疗创新主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期超额回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于医疗创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时进行动态调整。该基金主要投资于医疗创新主题相关的上市公司，具体为从事创新药物、创新医疗器械、创新医疗技术和创新医疗服务相关领域的企业。1）创新药物：是指在化学分子结构、药品组分和药理作用方面不同于已上市药品的药物，包括境内外均未上市的创新药及改良型新药，旨在满足患者未被满足的临床需求，具体包括化学原料药、化学制剂、中药、生物药。2）创新医疗器械：是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的高端医疗器械，包括CT、核磁、超声、放疗为代表的大型设备，以手术机器人、诊断仪器为代表的中型设备，以植入式装置、内窥镜、骨科材料、可穿戴设备为代表的小型器械。3）创新医疗技术：是指新型诊疗技术，包括免疫诊断、细胞诊疗、精准医疗、基因诊疗、脑机接口等。4）创新医疗服务：是指新型医疗服务，包括创新药研发服务、高端医疗服务、人工智能及其相关的医疗信息化、移动医疗、医药电商及创新的医疗物流等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生医疗保健指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内经济呈现生产强、内需弱、外需稳的特征。一季度经济实现开门红，工业、高端智造出口、基建投资大幅回暖，汽车、集成电路、船舶等高端制造出口成为增长核心抓手；消费修复力度偏弱，房地产仍处于深度调整周期，持续拖累内需。二季度内需进一步走弱，5月社零同比增速-0.6%，创下疫情以来新低，地产、汽车消费持续承压；工业生产与外贸依旧稳健，高端制造持续拉动外需。全球经济延续分化格局，外部扰动因素持续增多。美国方面，前期美联储降息预期反复摇摆，通胀具备黏性叠加国内政党博弈，全年宽松节奏不确定性显著抬升；美债规模持续高企、纳斯达克指数长期处于高位，成为全球资本市场潜在风险点。二季度美伊地缘冲突快速推升国际原油价格，全球输入性通胀压力上行，美联储降息预期大幅消退。 上半年国内A股极致结构性分化，科创成长走出独立牛市，传统内需板块持续承压。一季度市场冲高回落，1月沪指突破 4100点，3月地缘冲突引发大幅回调；一季度上证指数、沪深300、创业板指、科创综指分别下跌1.94%、3.89%、0.57%和1.11%。二季度科技板块全线爆发，上半年收官上证指数累计上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指大涨35.58%，科创综指涨幅高达53.99%，双创指数显著跑赢大盘宽基指数。行业结构方面，电子、通信、半导体等AI硬件产业链涨幅领跑，建材受益于玻纤行情同步走强；而食品饮料、商贸零售、农林牧渔等传统消费板块大幅调整；医药生物板块二季度逆势走弱，医药整体下跌 9.45%，创新药指数跌幅达14.81%。 报告期内，本基金未能控制好建仓节奏，导致基金建仓期间，组合净值承受较大回撤，同时本基金在医药生物细分赛道的资产配置也有欠缺，二季度表现较好的CRO行业整体配置也较低。因此，本基金A类份额净值下跌了10.48%，落后业绩比较基准1.02%。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，创新药将是本基金重点投资的领域。自2021年国产新药海外授权总金额首次迈过百亿美元，海外授权热度持续连年攀升，持续推动中国创新药分享全球市场。行业进入“创新驱动”的营收时代，形成传统药企与新兴力量并进的良性格局。反观资本市场，受多重因素影响，创新药板块本轮的调整幅度较大，特别是恒生港股通创新药指数已调整至 2025年5月板块大涨之前的水平。目前多家公司已启动或者即将启动增持回购，彰显出产业资本对创新药板块长期价值的认可。而且中国在研疗法数量高质量增长，增长速度远超全球平均，中国已成为全球创新药研发的重要参与者。我们坚信虽然短期资金持续流向科技赛道，给创新药板块带来阶段性压制，但中长线配置布局价值凸显。我们将紧跟股票市场运行的主要脉络，坚持价值成长的投资理念，积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 弘毅远方医疗创新混合A | 027045 | 2026-04-10 | 0.09亿 | 1.20% | 0.15% | — | 3.05% | 10 |
| 弘毅远方医疗创新混合C | 027046 | 2026-04-10 | 0.05亿 | 1.20% | 0.15% | 0.40% | 3.45% | 10 |
基金公司
弘毅远方基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
5
基金经理人数
21
管理基金
17.02亿
非货基规模
9.19亿
165.67%
近一年规模增长
-1.21亿
-10.03%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.53年
平均投管年限
1.90年
平均在职时长
33.33%
近三年留职率
134/163
平均投管年限排名
127/163
平均在职时长排名
135/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-11 | |
| 6 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-04-09 | |
| 7 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-03-30 | |
| 8 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-03-30 | |
| 9 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-03-30 |