华夏中证500ETF联接C
006382
2星
净值 2026-04-21
0.9576
日涨跌幅
-0.22%
晨星分类
中盘平衡股票
基金经理
荣膺
成立日期
2018-09-19
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
21.67亿
计价货币
人民币
综合费率
0.84%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
125,000,000元
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
25.70
21.32
15.73
-18.02
-6.42
6.32
30.62
同类平均
26.41
26.17
18.83
-15.39
-4.30
8.14
29.43
业绩比较基准
25.09
19.94
14.83
-19.30
-7.01
5.40
28.81
四分位排名
3
4
4
3
3
3
3
百分位排名
70
84
75
71
73
68
58
同类基金数量
70
955
163
178
184
225
319
业绩比较基准为中证500指数收益率x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-11.59
1.71
2.73
30.05
20.44
7.16
4.98
1.71
同类平均
-9.21
2.56
5.24
29.13
20.51
8.69
6.39
2.56
业绩比较基准
-11.44
1.97
2.69
28.51
19.12
6.12
3.94
1.97
四分位排名
3
3
3
3
3
百分位排名
53
59
71
74
68
同类基金数量
434
430
408
327
297
264
179
430
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于12%同类23.45%18.96%
最大回撤
优于22%同类-13.58%-11.52%
下行风险
优于11%同类12.93%10.35%
晨星风险
优于15%同类6.41%4.18%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于17%同类1.02%
Beta
1.01
R2
1.00
超额收益
优于35%同类1.54%
跟踪误差
优于90%同类0.69%
信息比率
优于67%同类2.24
月度胜率
优于66%同类66.67%
涨势捕获率
优于55%同类102.87%
跌势捕获率
优于11%同类100.43%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.84%

0.60%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.24%

隐性费率

0.16%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
16%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.84%
同类平均 1.54%
4.12%
显性费率
25%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.87%
2.20%
隐性费率
11%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.24%
同类平均 0.66%
2.57%
基金规模
本基金 20.67亿
中位数 2.49亿
当前基金的晨星分类为中盘平衡股票 共有447只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销125,000,000元
个人直销125,000,000元
机构直销125,000,000元
机构代销125,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
46.84%
中国中盘
45.29%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.31%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.8332.350.48
基础材料
15.4315.410.02
可选消费
7.116.660.45
金融服务
8.968.950.01
房地产
1.331.330.00
敏感性
51.1051.11-0.01
通信服务
3.163.18-0.01
能源
2.292.31-0.01
工业
19.3919.40-0.01
科技
26.2526.220.03
防御性
16.0816.08-0.01
必选消费
3.733.720.00
医疗保健
9.829.83-0.01
公用事业
2.532.53-0.00
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.6799.72-0.05
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲99.6799.72-0.05
美洲0.330.280.05
北美0.330.280.05
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688425铁建重工工业
0.00%
新增
1
688538和辉光电科技
0.00%
新增
1
688387信科移动科技
0.00%
新增
1
688728格科微科技
0.00%
新增
1
688772珠海冠宇工业
0.00%
新增
1
688469芯联集成科技
0.00%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.12%
基金公司直接持有
2025-12-31
基金经理在管产品内部持有信息
荣膺
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2025-12-31
华夏中证500ETF联接C
本基金
未持有未持有38.3 万份未持有
华夏中证 500ETF联接Y
未持有未持有7.4 万份未持有
华夏中证500ETF联接A
未持有0-10 万份37.9 万份未持有
华夏创业板低波价值ETF
未持有未持有未持有未持有
华夏创业板动量成长ETF
未持有未持有36.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
荣膺
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。
指数增强型
十年老将
机构持有极低
近十年波动较高
10.5年
1432.79亿
21
前91%
收益能力
前77%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
投资策略
该基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。该基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
2025年年报
本基金跟踪的标的指数为中证500指数,基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(中证500交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证500指数成份股来跟踪标的指数。 2025年,国内宏观经济稳健运行,物价水平低位企稳,M1温和回升。化债已过最艰难的阶段,地产对经济的负面影响降低,各类金融资产走势共同反映了经济的边际向好势头。债券市场转弱,估值层面利率下行至历史低水位,同时基本面无明显有利债市的边际变化。权益市场大放异彩,既有宽基指数表现又有个股轮动普涨。4月关税问题之后,市场波动率降到多年低位,夏普比改善显著,市场呈现低波上涨的慢牛局面。人工智能是市场主线,市场重心放在挖掘算力需求的机会,海外算力需求带动光模块、pcb、液冷、柴发等细分行业,国产算力需求带动半导体行业。此外,以黄金、铜为代表的大宗商品价格走强。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
2025年年报
展望2026年,党的二十届四中全会再次强调“以经济建设为中心”,我们对十五五开局之年持更加积极的态度,期待看到PPI同比转正,以及更多内需政策,大环境有利于权益市场表现。市场整体估值水平不高,经过连续两年的上涨,如果通过业绩增长消化估值对市场而言更为健康,上市公司整体业绩改善的幅度至关重要。科技和大宗涨价仍是非常重要的投资方向,估值处于低位的内需顺周期领域同样值得关注。海外方面,重点关注新任美联储主席人选的确定,中期选举前后海外市场是否波动加剧。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
139
基金经理人数
952
管理基金
14240.94亿
非货基规模
473.31亿
4.09%
较上期
近一年规模增长
4855.38亿
69.27%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.51年
平均投管年限
2.79年
平均在职时长
83.00%
近三年留职率
57/162
平均投管年限排名
72/162
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
466.97%
4星
7514.34%
3星
12414.15%
2星
8450.11%
1星
4314.43%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型9423.1344.13%
固收型2848.5013.34%
混合型1795.558.41%
货币7114.1933.31%
其它173.770.81%
0%
25%
50%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
3
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
4
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告
2026-01-23
5
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
6
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告
2025-10-29
7
华夏基金管理有限公司公告
2025-10-01
8
华夏基金管理有限公司公告
2025-10-01
9
中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告
2025-09-02
10
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告
2025-09-01