| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 31.15 |
| 同类平均 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 28.81 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.57 | 1.81 | 2.93 | 30.58 | 1.81 |
| 同类平均 | -9.21 | 2.56 | 5.24 | 29.13 | 2.56 |
| 业绩比较基准 | -11.44 | 1.97 | 2.69 | 28.51 | 1.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 23.45% | 18.96% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -13.56% | -11.52% |
下行风险 | 优于14%同类 | 12.88% | 10.35% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 6.43% | 4.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 2.07% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 3.04 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 103.43% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 99.69% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.83 | 32.35 | 0.48 |
基础材料 | 15.43 | 15.41 | 0.02 |
可选消费 | 7.11 | 6.66 | 0.45 |
金融服务 | 8.96 | 8.95 | 0.01 |
房地产 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
敏感性 | 51.10 | 51.11 | -0.01 |
通信服务 | 3.16 | 3.18 | -0.01 |
能源 | 2.29 | 2.31 | -0.01 |
工业 | 19.39 | 19.40 | -0.01 |
科技 | 26.25 | 26.22 | 0.03 |
防御性 | 16.08 | 16.08 | -0.01 |
必选消费 | 3.73 | 3.72 | 0.00 |
医疗保健 | 9.82 | 9.83 | -0.01 |
公用事业 | 2.53 | 2.53 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.67 | 99.72 | -0.05 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.67 | 99.72 | -0.05 |
| 美洲 | 0.33 | 0.28 | 0.05 |
| 北美 | 0.33 | 0.28 | 0.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688425 | 铁建重工 | 工业 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688538 | 和辉光电 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 38.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2015-05-05 | 19.26亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2018-09-19 | 1.74亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 0.84% | 1 |
| 华夏中证 500ETF联接Y | 022958 | 2024-12-13 | 0.67亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |