| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.08 | 45.32 | -3.89 | -35.72 | -17.83 | 11.37 | 117.71 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 82 | 71 | 84 | — | 70 | 16 | 1 |
| 同类基金数量 | 798 | 834 | 1089 | — | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.64 | -6.89 | 22.64 | 38.62 | 80.26 | 42.03 | 7.65 | 30.74 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 4 | 3 | — | 15 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | — | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 51.38% | 30.67% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -35.77% | -19.88% |
下行风险 | 优于20%同类 | 33.66% | 20.88% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 38.22% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 0.88 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 1.08 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.35 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债总全价指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.48 | 0.57 |
Beta系数 | 0.96 | 3.00 | 1.37 |
Alpha % | 6.07 | 30.93 | 30.32 |
超额收益 % | 5.13 | 36.87 | 33.37 |
跟踪误差 % | 18.52 | 39.30 | 31.36 |
信息比率 | 0.28 | 0.94 | 1.06 |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.16% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 6.05% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.80% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.22 | 18.02 | -10.79 |
基础材料 | 6.91 | 7.89 | -0.98 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.31 | 6.61 | -6.30 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 92.78 | 70.37 | 22.40 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.36 | 17.44 | -9.08 |
科技 | 84.41 | 51.97 | 32.45 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.52% | 0.66% | 5 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 6.45% | 1.91% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.30% | 1.07% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.91% | 1.07% | 5 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.69% | 2.41% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.37% | 1.14% | 5 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.08% | -0.75% | 5 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.81% | -1.58% | 5 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 603650 | 彤程新材 | 基础材料 | 3.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 1,064.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 40.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.9000 | 1.0911 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 4.0000 | 1.1163 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2.3000 | 1.0659 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 凯石澜龙头经济一年持有期混合 | 006430 | 2018-12-05 | 1.68亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.73% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-25 | |
| 3 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 凯石基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 凯石基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 凯石基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 凯石基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-05 |