| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.40 | 3.59 | 4.33 | -2.46 | -6.09 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.04 | 3.28 | 0.05 | 3.37 | 0.92 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 58 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 14.45% | 23.69% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -9.94% | -14.08% |
下行风险 | 优于97%同类 | 7.57% | 16.04% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.79% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.22 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 0.34 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.42 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800价值指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×70%＋恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×20%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.08 | 0.07 |
Beta系数 | 1.03 | -0.30 | -0.24 |
Alpha % | 5.54 | 4.15 | 3.74 |
超额收益 % | 5.27 | -0.23 | 1.01 |
跟踪误差 % | 6.18 | 22.91 | 24.34 |
信息比率 | 0.85 | -5.33 | 0.04 |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 76.83% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 6.56% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 16.61% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.36 | 31.54 | 7.82 |
基础材料 | 11.57 | 8.74 | 2.84 |
可选消费 | 8.28 | 5.08 | 3.20 |
金融服务 | 19.51 | 17.40 | 2.11 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 26.93 | 56.80 | -29.87 |
通信服务 | 7.88 | 1.70 | 6.18 |
能源 | 2.55 | 2.38 | 0.17 |
工业 | 16.50 | 15.54 | 0.95 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 33.71 | 11.66 | 22.05 |
必选消费 | 12.18 | 5.45 | 6.73 |
医疗保健 | 4.30 | 3.72 | 0.58 |
公用事业 | 17.22 | 2.48 | 14.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.42 |
| 新兴亚洲 | 95.58 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 6.05% | -1.87% | 5 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 6.02% | -1.44% | 5 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 5.96% | -2.57% | 5 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 5.39% | 0.84% | 5 | |
| 01193 | 华润燃气 | 公用事业 | 5.18% | -0.67% | 2 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 5.07% | 0.21% | 3 | |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 4.95% | 0.98% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.02% | -0.05% | 2 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 必选消费 | 3.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 1,064.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 40.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1.0000 | 1.0234 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 023526 | 2025-03-06 | 0.14亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.50% | 1 |
| 凯石元鑫混合发起式C | 023527 | 2025-03-06 | 0.06亿 | 1.20% | 0.10% | 0.60% | 2.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-25 | |
| 3 | 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 凯石基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 凯石基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 |