| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.06 | 2.51 | 2.97 | 2.39 | 2.66 | 3.74 | 1.59 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.53 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 70 | 43 | 76 | 23 | 21 |
| 同类基金数量 | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.30 | 0.92 | 1.78 | 2.03 | 2.35 | 2.49 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 2.61 | 2.86 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 27 | 31 | 44 | 52 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 443 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.22% | 0.24% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.06% | -0.08% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.04% | 0.08% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 3.02 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 27.73 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 17.39 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债新综合全价（1年以下）指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.60 |
Beta系数 | 0.91 | 1.89 |
Alpha % | -0.13 | 1.23 |
超额收益 % | -0.26 | 1.25 |
跟踪误差 % | 0.25 | 0.45 |
信息比率 | -0.07 | 2.80 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 2.36% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 2.36% |
| 012582706 | 25蜀道投资SCP003 | 2.35% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 2.35% |
| 012680136 | 26川水电SCP001 | 2.35% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 146.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 62.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 67.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 113.43 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF） | 11,164,935 | 2.98 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.1000 | 1.0126 |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.1000 | 1.0148 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0700 | 1.0136 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.1500 | 1.0141 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.4000 | 1.0150 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 |