| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.99 | 2.26 | 2.70 | 2.15 | 2.42 | 3.44 | 1.33 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.19 | 1.33 | 1.79 | 1.46 | 1.72 | 1.50 | 0.65 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 73 | 72 | 77 | 59 | 85 | 30 | 52 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.47 | 0.81 | 1.53 | 2.01 | 2.29 | 2.34 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.91 | 0.96 | 1.21 | 1.35 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 46 | 63 | 74 | 71 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.23% | 0.27% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.11% | -0.11% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.09% | 0.11% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 0.05% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.04% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.08% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 97.48% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680386 | 26江西交投SCP001 | 2.14% |
| 210208 | 21国开08 | 1.91% |
| 012581704 | 25浙报SCP001 | 1.89% |
| 012581908 | 25珠城轨SCP001 | 1.89% |
| 240550 | 24宝武K1 | 1.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 48.75 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 106.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 113.43 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 5,000,000 | 2.53 | 2025-06-30 |
| 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合（FOF） | 1,500,000 | 0.78 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.1000 | 1.0043 |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.1000 | 1.0073 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0700 | 1.0069 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.1500 | 1.0081 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.4000 | 1.0104 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 8 | 银华安盈短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2026-01-17 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 2025-11-13 |